Kassaflödesanalys (TTM)
Riverine China Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 56 | 83 | 69 | 56 | 45 | 34 | 2 | −29 | −13 | 3 | 32 | 60 | 32 | 3 | 9 | 16 | 20 | 25 |
| Ändring (%) | 48,02 | −16,20 | −19,33 | −19,84 | −24,75 | −93,51 | −1 441,32 | −55,46 | −124,52 | 893,18 | 89,93 | −47,52 | −90,55 | 211,38 | 67,89 | 28,75 | 22,33 | |
| % av kassaflödet | 377,86 | −484,74 | −208,41 | −113,06 | 4 868,21 | 65,75 | 11,31 | 233,17 | 141,03 | −53,87 | 179,37 | 145,88 | 683,88 | −9,32 | −25,62 | −38,50 | −150,63 | 177,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −73 | −97 | −70 | −43 | −14 | 16 | 1 | −13 | −18 | −23 | −23 | −24 | −31 | −38 | −43 | −48 | −34 | −19 |
| Ändring (%) | 33,47 | −27,94 | −38,78 | −68,52 | −217,63 | −92,15 | −1 173,20 | 35,26 | 26,07 | 2,38 | 2,33 | 28,61 | 22,25 | 13,73 | 12,07 | −29,98 | −42,82 | |
| % av kassaflödet | −493,86 | 571,28 | 211,20 | 86,96 | −1 470,60 | 31,05 | 6,46 | 106,65 | 195,91 | 384,71 | −132,05 | −57,87 | −664,79 | 117,22 | 117,69 | 118,05 | 251,19 | −138,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 31 | −2 | −32 | −61 | −29 | 3 | 17 | 31 | 21 | 12 | 8 | 4 | 3 | 3 | −3 | −8 | 0 | 9 |
| Ändring (%) | −106,40 | 1 474,65 | 93,65 | −52,12 | −108,84 | 538,37 | 84,34 | −30,24 | −43,35 | −34,21 | −52,00 | −16,85 | −20,26 | −211,02 | 190,08 | −104,78 | 2 192,80 | |
| % av kassaflödet | 212,59 | 11,80 | 95,33 | 124,15 | −3 193,21 | 5,07 | 85,72 | −242,96 | −230,17 | −203,09 | 44,79 | 9,21 | 68,38 | −7,86 | 7,71 | 20,01 | −2,91 | 64,13 |
| Kassaflöde | 15 | −17 | −33 | −49 | 1 | 51 | 19 | −13 | −9 | −6 | 18 | 41 | 5 | −32 | −36 | −41 | −13 | 14 |
| Ändring (%) | −215,38 | 94,91 | 48,69 | −101,86 | 5 471,52 | −62,27 | −165,04 | −26,36 | −35,80 | −398,28 | 133,53 | −88,81 | −793,28 | 13,28 | 11,73 | −67,09 | −203,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
