1397 Kassaflödesanalys - TTM - Baguio Green Group Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Baguio Green Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	138	162	153	143	115	88	87	87	89	90	121	151	124	96	114	131	197	262	289	316
Ändring (%)		17,82	−5,95	−6,32	−19,23	−23,81	−0,73	−0,73	2,12	2,07	33,70	25,21	−18,19	−22,23	18,07	15,31	50,12	33,39	10,20	9,26
% av kassaflödet	1 042,48	2 880,09	1 420,90	902,13	1 179,54	2 357,72	−1 782,10	−640,63	−1 053,68	−2 762,32	1 467,29	766,35	769,17	773,65	889,15	998,66	394,48	302,95	192,11	147,34

Kontanter från investeringsaktiviteter	−10	−8	−26	−45	−56	−68	−85	−102	−115	−129	−112	−95	−72	−49	−35	−21	−26	−32	−34	−36
Ändring (%)		−22,68	240,43	70,63	26,11	20,71	24,98	19,99	13,01	11,51	−13,04	−14,99	−24,09	−31,73	−29,19	−41,22	28,36	22,09	5,37	5,10
% av kassaflödet	−75,36	−136,63	−243,98	−282,15	−576,01	−1 824,06	1 735,84	754,27	1 372,92	3 932,06	−1 358,46	−481,71	−448,62	−396,10	−273,01	−156,30	−52,79	−37,11	−22,50	−16,60

Kontanter från finansieringsverksamhet	−115	−150	−116	−83	−50	−16	−7	2	19	36	−0	−36	−35	−34	−66	−97	−121	−144	−105	−66
Ändring (%)		30,37	−22,18	−28,51	−40,14	−67,07	−56,16	−128,12	830,75	89,26	−100,42	23 676,16	−2,14	−2,19	91,84	47,87	23,66	19,13	−27,03	−37,03
% av kassaflödet	−867,93	−2 653,10	−1 082,95	−524,73	−508,45	−439,31	146,63	−14,93	−223,84	−1 088,02	−1,83	−181,84	−218,31	−276,17	−515,71	−742,81	−241,70	−165,78	−69,62	−30,77

Kassaflöde	13	6	11	16	10	4	−5	−14	−8	−3	8	20	16	12	13	13	50	87	151	214
Ändring (%)		−57,35	90,64	47,54	−38,23	−61,88	−231,34	176,14	−37,91	−61,06	−351,71	139,73	−18,49	−22,68	2,74	2,66	280,04	73,69	73,78	42,46
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Baguio Green Group Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)