Kassaflödesanalys (TTM)
ELL Environmental Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 18 | 6 | 4 | 3 | −3 | −8 | −33 | −58 | −69 | −81 | −39 | 2 | −11 | −25 | −40 | −55 | −26 | 2 |
| Ändring (%) | −66,18 | −29,46 | −41,76 | −199,47 | 200,53 | 330,79 | 76,79 | 19,15 | 16,07 | −51,34 | −105,53 | −621,31 | 119,18 | 60,43 | 37,67 | −51,76 | −107,31 | |
| % av kassaflödet | −341,97 | −47,87 | 27,71 | 5,72 | −8,67 | −54,67 | 215,76 | 130,80 | 185,13 | 264,58 | 330,19 | 32,30 | −1 041,17 | 545,61 | 219,99 | 173,19 | 198,66 | 38,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −0 | 8 | 15 | 7 | −1 | −7 | −13 | −21 | −29 | −41 | −53 | −18 | 17 | 33 | 48 | 22 | −4 |
| Ändring (%) | −95,98 | −9 399,38 | 101,08 | −54,64 | −120,47 | 410,06 | 80,39 | 61,50 | 38,08 | 42,02 | 29,59 | −66,03 | −194,41 | 91,66 | 47,82 | −54,66 | −120,56 | |
| % av kassaflödet | 37,38 | 0,62 | 47,52 | 33,87 | 23,41 | −10,05 | 46,97 | 29,06 | 55,74 | 94,77 | 345,20 | −791,84 | −1 662,89 | −375,33 | −180,79 | −152,83 | −164,78 | −89,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −17 | −17 | 3 | 23 | 22 | 22 | 27 | 32 | 58 | 84 | 72 | 60 | 32 | 4 | −9 | −22 | −8 | 6 |
| Ändring (%) | −1,37 | −116,40 | 709,67 | −1,87 | −1,91 | 23,58 | 19,08 | 80,79 | 44,69 | −14,25 | −16,62 | −46,42 | −86,63 | −307,64 | 148,16 | −62,62 | −167,54 | |
| % av kassaflödet | 322,87 | 131,81 | 17,74 | 50,92 | 76,12 | 156,68 | −177,38 | −72,44 | −155,56 | −277,12 | −609,50 | 899,58 | 2 980,08 | −95,26 | 49,71 | 70,55 | 62,70 | 112,06 |
| Kassaflöde | −5 | −13 | 16 | 45 | 29 | 14 | −15 | −45 | −37 | −30 | −12 | 7 | 1 | −5 | −18 | −32 | −13 | 5 |
| Ändring (%) | 141,61 | −221,88 | 182,05 | −34,36 | −52,34 | −209,16 | 191,61 | −15,81 | −18,78 | −61,01 | −156,49 | −83,83 | −518,26 | 297,89 | 74,87 | −57,95 | −137,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
