Kassaflödesanalys (TTM)
Embry Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 384 | 438 | 374 | 310 | 241 | 171 | 168 | 166 | 155 | 145 | 139 | 133 | 85 | 38 | −3 | −44 | −63 | −82 |
| Ändring (%) | 13,98 | −14,60 | −17,10 | −22,37 | −28,81 | −1,70 | −1,73 | −6,35 | −6,78 | −4,12 | −4,29 | −35,69 | −55,50 | −107,79 | 1 384,11 | 43,04 | 30,09 | |
| % av kassaflödet | 206,77 | 194,74 | 290,14 | 941,77 | −3 543,82 | −368,43 | −908,13 | 1 758,43 | 6 633,72 | −3 048,97 | −1 255,24 | −764,88 | −158,49 | −42,04 | 2,38 | 27,72 | 45,07 | 67,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −50 | −31 | −22 | −13 | −10 | −7 | −7 | −7 | −15 | −22 | −27 | −32 | −24 | −17 | −13 | −9 | −8 | −6 |
| Ändring (%) | −37,38 | −29,31 | −41,47 | −24,40 | −32,27 | 4,90 | 4,67 | 101,32 | 50,33 | 22,20 | 18,17 | −23,36 | −30,47 | −22,51 | −29,05 | −17,35 | −20,99 | |
| % av kassaflödet | −26,96 | −13,95 | −17,20 | −39,42 | 144,46 | 14,29 | 37,59 | −77,52 | −628,67 | 465,95 | 244,49 | 183,94 | 45,43 | 18,82 | 10,60 | 5,90 | 5,55 | 5,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −158 | −220 | −271 | −322 | −274 | −226 | −181 | −136 | −111 | −87 | −81 | −75 | −88 | −101 | −104 | −106 | −63 | −21 |
| Ändring (%) | 39,08 | 23,26 | 18,87 | −14,94 | −17,56 | −19,90 | −24,84 | −18,14 | −22,16 | −6,76 | −7,25 | 17,68 | 15,03 | 2,12 | 2,07 | −40,17 | −67,14 | |
| % av kassaflödet | −85,07 | −97,76 | −210,23 | −978,49 | 4 034,48 | 485,75 | 975,64 | −1 444,86 | −4 764,61 | 1 828,67 | 732,08 | 432,30 | 163,92 | 112,38 | 83,38 | 66,83 | 45,45 | 17,30 |
| Kassaflöde | 186 | 225 | 129 | 33 | −7 | −47 | −19 | 9 | 2 | −5 | −11 | −17 | −54 | −90 | −124 | −158 | −139 | −120 |
| Ändring (%) | 21,02 | −42,68 | −74,46 | −120,63 | 584,72 | −60,12 | −150,75 | −75,18 | −302,82 | 132,90 | 57,06 | 210,36 | 67,78 | 37,64 | 27,35 | −12,03 | −13,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
