Kassaflödesanalys (TTM)
Wenling Zhejiang Measuring and Cutting Tools Trading Centre Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 28 | 31 | 29 | 27 | 70 | 113 | 149 | 185 | 128 | 71 | 44 | 16 | 29 | 42 | 35 | 28 | 30 | 32 |
| Ändring (%) | 10,58 | −7,15 | −7,70 | 163,64 | 62,07 | 31,62 | 24,03 | −30,71 | −44,32 | −38,55 | −62,72 | 77,69 | 43,72 | −15,97 | −19,00 | 5,58 | 5,29 | |
| % av kassaflödet | 100,58 | 61,85 | 74,15 | 96,53 | 671,77 | −1 702,39 | 1 360,34 | 647,15 | 1 130,54 | −1 207,79 | −236,32 | −52,39 | −196,31 | 2 591,31 | 912,22 | 467,32 | 332,78 | 264,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −50 | −73 | −73 | −73 | −60 | −46 | −46 | −47 | −42 | −37 | −34 | −31 | −28 | −24 | −14 | −4 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | 45,85 | 0,31 | 0,31 | −18,46 | −22,65 | 0,77 | 0,77 | −10,99 | −12,35 | −6,95 | −7,47 | −11,79 | −13,37 | −42,00 | −72,41 | −35,08 | −54,02 | |
| % av kassaflödet | −179,06 | −145,24 | −188,10 | −266,13 | −572,75 | 692,76 | −423,81 | −163,81 | −367,60 | 618,23 | 183,16 | 100,78 | 187,47 | −1 491,68 | −362,46 | −63,26 | −27,70 | −9,61 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 50 | 92 | 83 | 74 | 0 | −74 | −92 | −110 | −75 | −41 | −28 | −16 | −16 | −16 | −17 | −18 | −18 | −18 |
| Ändring (%) | 84,75 | −9,64 | −10,66 | −99,86 | −72 498,04 | 24,18 | 19,47 | −31,41 | −45,79 | −30,24 | −43,34 | 0,00 | 0,00 | 7,40 | 6,89 | −0,00 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | 178,48 | 183,39 | 213,95 | 269,60 | 0,98 | 1 109,63 | −836,53 | −383,34 | −662,94 | 689,56 | 153,16 | 51,61 | 108,83 | −999,63 | −449,76 | −304,06 | −205,08 | −154,72 |
| Kassaflöde | 28 | 50 | 39 | 27 | 10 | −7 | 11 | 29 | 11 | −6 | −19 | −31 | −15 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 |
| Ändring (%) | 79,81 | −22,54 | −29,10 | −62,11 | −163,95 | −264,72 | 160,71 | −60,34 | −152,12 | 214,08 | 68,16 | −52,58 | −110,89 | 138,70 | 58,11 | 48,26 | 32,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
