Kassaflödesanalys (TTM)
Raffles Interior Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −1 | 3 | −1 | −5 | −4 | −4 | −2 | −1 | 2 | 6 | 12 | 19 | 14 | 9 | 2 |
| Ändring (%) | −85,89 | −608,76 | −139,51 | 353,09 | −13,97 | −16,25 | −40,00 | −66,67 | −446,63 | 128,85 | 116,09 | 53,72 | −27,03 | −37,05 | −73,42 | |
| % av kassaflödet | −26,62 | −11,21 | −58,00 | 19,51 | 76,97 | 105,79 | 220,16 | 51,96 | 10,78 | −55,55 | −247,61 | 229,15 | 145,06 | 135,89 | 119,45 | −194,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −7 | −7 | −3 | 1 | 1 | 1 | 1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −2 |
| Ändring (%) | −0,48 | −0,48 | −60,24 | −151,53 | −3,39 | −3,51 | −54,41 | −119,37 | −39,38 | −64,96 | 58,33 | 36,84 | −22,12 | −28,40 | 6 741,38 | |
| % av kassaflödet | −46,86 | −139,10 | 140,83 | 47,67 | −21,39 | −33,01 | −79,16 | −14,20 | 1,71 | 1,54 | 1,05 | −0,71 | −0,40 | −0,40 | −0,40 | 168,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 25 | 12 | −1 | −2 | −3 | −1 | 1 | −3 | −6 | −7 | −8 | −7 | −6 | −4 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −51,63 | −106,74 | 124,30 | 55,42 | −61,69 | −161,04 | −483,56 | 126,07 | 18,35 | 15,51 | −13,46 | −15,55 | −38,07 | −61,47 | 7,99 | |
| % av kassaflödet | 173,48 | 250,30 | 17,17 | 32,79 | 44,37 | 27,15 | −41,19 | 62,15 | 87,45 | 153,85 | 346,12 | −128,29 | −44,61 | −35,47 | −19,09 | 126,34 |
| Kassaflöde | 14 | 5 | −5 | −6 | −6 | −4 | −2 | −4 | −7 | −4 | −2 | 5 | 13 | 10 | 7 | −1 |
| Ändring (%) | −66,48 | −198,30 | 17,44 | 14,85 | −37,40 | −59,76 | 154,21 | 60,66 | −32,73 | −48,66 | −333,49 | 142,83 | −22,11 | −28,39 | −116,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
