Kassaflödesanalys (TTM)
International Housewares Retail Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 652 | 638 | 624 | 582 | 540 | 567 | 593 | 587 | 581 | 555 | 529 | 477 | 424 | 445 | 467 | 466 | 465 | 425 | 386 |
| Ändring (%) | −2,18 | −2,23 | −6,68 | −7,16 | 4,85 | 4,62 | −1,04 | −1,05 | −4,45 | −4,66 | −9,90 | −10,99 | 5,02 | 4,78 | −0,21 | −0,21 | −8,50 | −9,29 | |
| % av kassaflödet | 409,11 | 566,73 | 949,11 | −3 657,23 | −553,98 | −1 038,84 | −5 139,08 | 4 384,89 | 1 515,96 | 4 684,54 | −3 619,29 | −578,70 | −282,62 | −416,51 | −731,39 | −1 249,99 | −4 341,80 | −1 315,58 | −715,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −34 | −57 | −81 | −92 | −103 | −77 | −51 | −37 | −23 | −24 | −25 | −39 | −54 | −55 | −56 | −43 | −30 | −26 | −23 |
| Ändring (%) | 70,66 | 41,41 | 13,55 | 11,93 | −25,05 | −33,43 | −27,42 | −37,78 | 3,27 | 3,17 | 58,58 | 36,94 | 2,25 | 2,20 | −23,25 | −30,29 | −12,41 | −14,17 | |
| % av kassaflödet | −21,03 | −50,83 | −123,13 | 577,32 | 105,43 | 141,33 | 444,88 | −278,39 | −60,52 | −202,12 | 168,97 | 47,55 | 35,73 | 51,27 | 87,81 | 115,43 | 280,10 | 81,24 | 41,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −460 | −469 | −479 | −507 | −536 | −544 | −552 | −535 | −517 | −519 | −520 | −521 | −522 | −498 | −474 | −460 | −446 | −432 | −418 |
| Ändring (%) | 2,09 | 2,05 | 5,92 | 5,59 | 1,52 | 1,50 | −3,16 | −3,26 | 0,28 | 0,27 | 0,23 | 0,23 | −4,59 | −4,81 | −3,00 | −3,10 | −3,10 | −3,19 | |
| % av kassaflödet | −288,36 | −416,92 | −728,81 | 3 187,44 | 549,09 | 996,96 | 4 784,42 | −3 994,84 | −1 350,24 | −4 378,77 | 3 558,03 | 632,91 | 348,08 | 466,06 | 743,52 | 1 235,19 | 4 166,43 | 1 336,95 | 775,52 |
| Kassaflöde | 159 | 113 | 66 | −16 | −98 | −55 | −12 | 13 | 38 | 12 | −15 | −82 | −150 | −107 | −64 | −37 | −11 | −32 | −54 |
| Ändring (%) | −29,39 | −41,62 | −124,22 | 512,92 | −44,09 | −78,85 | −215,98 | 186,22 | −69,08 | −223,40 | 463,48 | 82,25 | −28,74 | −40,33 | −41,61 | −71,27 | 201,99 | 66,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
