1335 Kassaflödesanalys - TTM - Sheen Tai Holdings Group Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Sheen Tai Holdings Group Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	106	55	4	−7	−22	−37	−25	−14	14	43	29	15	3	−8	1
Ändring (%)		−47,91	−91,98	−263,43	201,20	66,80	−30,43	−43,73	−199,16	200,84	−32,66	−48,50	−76,92	−333,29	−111,27
% av kassaflödet	66,25	48,62	6,60	−38,49	−681,25	293,09	191,67	101,74	−61,46	−132,94	−45,71	−15,80	−4,60	14,55	21,78

Kontanter från investeringsaktiviteter	75	78	81	11	24	38	38	38	12	−15	−43	−72	−58	−44	15
Ändring (%)		3,59	3,46	−86,15	119,03	54,34	0,01	0,01	−69,42	−227,00	194,79	66,08	−19,09	−23,59	−134,75
% av kassaflödet	46,83	68,34	119,64	59,13	761,15	−303,01	−284,86	−268,76	−50,07	45,72	68,81	76,72	78,35	81,12	374,41

Kontanter från finansieringsverksamhet	−48	−52	−55	3	1	−1	−1	−1	−13	−25	−25	−25	−13	−1	−1
Ändring (%)		7,65	7,11	−105,98	−66,16	−195,48	−2,34	−2,40	1 194,79	92,28	0,03	0,03	−48,22	−93,12	−32,56
% av kassaflödet	−29,79	−45,19	−81,89	17,49	34,79	8,57	7,86	7,24	57,11	78,95	40,32	27,08	17,70	1,65	−14,79

Kassaflöde	161	114	67	19	3	−12	−13	−14	−23	−32	−63	−94	−74	−55	4
Ändring (%)		−29,03	−40,90	−71,98	−82,98	−487,70	6,39	6,00	64,16	39,08	95,86	48,94	−20,76	−26,20	−107,53
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sheen Tai Holdings Group Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)