Kassaflödesanalys (TTM)
Touyun Biotech Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −51 | −15 | −109 | −203 | −128 | −54 | −9 | 36 | 5 | −26 | 11 | 49 | 26 | 2 | −21 | −45 | −48 | −50 |
| Ändring (%) | −70,10 | 609,89 | 85,91 | −36,72 | −58,02 | −83,13 | −492,63 | −86,98 | −668,30 | −142,77 | 333,83 | −47,77 | −91,46 | −1 050,96 | 117,56 | 6,83 | 3,36 | |
| % av kassaflödet | −60,82 | −15,05 | −358,92 | 490,82 | 207,57 | 65,43 | 14,68 | −85,92 | 35,15 | −38,84 | 30,90 | 959,58 | −57,75 | −2,33 | 34,60 | 171,16 | 216,54 | 274,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 22 | −48 | −96 | −143 | −146 | −148 | −91 | −34 | −26 | −17 | −45 | −73 | −72 | −71 | −43 | −16 | −10 | −5 |
| Ändring (%) | −318,05 | 99,71 | 49,93 | 1,54 | 1,51 | −38,56 | −62,76 | −24,49 | −32,43 | 161,42 | 61,75 | −1,35 | −1,37 | −38,94 | −63,76 | −35,17 | −54,25 | |
| % av kassaflödet | 26,01 | −46,94 | −314,92 | 347,29 | 235,66 | 179,64 | 146,71 | 81,46 | −193,31 | −25,40 | −123,52 | −1 430,12 | 162,55 | 75,79 | 72,21 | 59,49 | 45,68 | 25,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 111 | 160 | 231 | 301 | 212 | 123 | 39 | −45 | 29 | 103 | 63 | 23 | −1 | −26 | 2 | 32 | 35 | 36 |
| Ändring (%) | 44,18 | 43,83 | 30,47 | −29,55 | −41,94 | −68,45 | −216,92 | −162,93 | 258,91 | −38,55 | −62,74 | −105,77 | 1 831,61 | −108,86 | 1 291,60 | 7,56 | 2,82 | |
| % av kassaflödet | 131,88 | 157,35 | 760,33 | −729,70 | −343,54 | −149,77 | −62,82 | 109,51 | 216,58 | 151,15 | 172,78 | 460,84 | 3,07 | 28,00 | −3,87 | −122,48 | −156,01 | −196,65 |
| Kassaflöde | 84 | 102 | 30 | −41 | −62 | −82 | −62 | −41 | 13 | 68 | 36 | 5 | −44 | −94 | −60 | −26 | −22 | −18 |
| Ändring (%) | 20,84 | −70,23 | −235,95 | 49,64 | 33,17 | −24,77 | −32,93 | −131,82 | 414,28 | −46,25 | −86,03 | −967,88 | 111,52 | −35,90 | −56,02 | −15,56 | −18,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
