Kassaflödesanalys (TTM)
Mao Geping Cosmetics Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 300 | 388 | 700 | 836 | 973 | 971 | 969 | 1 074 | 1 180 |
| Ändring (%) | 29,40 | 80,28 | 19,51 | 16,32 | −0,21 | −0,21 | 10,92 | 9,84 | |
| % av kassaflödet | 200,12 | 97,93 | 279,89 | −981,84 | −231,41 | 157,38 | 58,57 | 50,72 | 45,69 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −84 | 31 | −195 | −309 | −424 | −526 | −628 | −544 | −461 |
| Ändring (%) | −136,57 | −730,14 | 58,93 | 37,08 | 24,02 | 19,37 | −13,32 | −15,37 | |
| % av kassaflödet | −56,38 | 7,80 | −77,88 | 363,34 | 100,92 | −85,30 | −37,97 | −25,70 | −17,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −66 | −23 | −255 | −612 | −969 | 171 | 1 311 | 1 598 | 1 885 |
| Ändring (%) | −65,39 | 1 023,77 | 139,96 | 58,33 | −117,66 | 666,26 | 21,90 | 17,96 | |
| % av kassaflödet | −43,74 | −5,73 | −102,00 | 718,50 | 230,50 | 27,74 | 79,27 | 75,44 | 72,99 |
| Kassaflöde | 150 | 396 | 250 | −85 | −420 | 617 | 1 654 | 2 118 | 2 583 |
| Ändring (%) | 164,44 | −36,92 | −134,07 | 393,54 | −246,73 | 168,15 | 28,08 | 21,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
