1303 Kassaflödesanalys - TTM - Huili Resources (Group) Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Huili Resources (Group) Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	−18	−38	−43	−48	12	72	48	23	80	136	212	288	195	101	−40	−182	151
Ändring (%)		113,96	12,04	10,75	−125,88	486,37	−33,99	−51,49	243,98	70,93	55,70	35,77	−32,38	−47,88	−139,43	353,61	−183,15
% av kassaflödet	98,49	77,62	72,75	69,25	−1 172,21	108,42	124,47	231,56	111,11	102,08	100,29	99,47	98,65	96,40	90,93	93,91	83,29

Kontanter från investeringsaktiviteter	1	−9	−14	−19	−12	−4	−8	−11	−6	−0	3	6	7	8	−0	−9	0
Ändring (%)		−750,86	59,16	37,17	−39,91	−66,41	94,68	48,63	−49,65	−98,60	−3 917,50	102,62	14,54	12,70	−104,74	2 207,65	−101,38
% av kassaflödet	−7,50	17,97	23,93	28,21	1 108,69	−5,87	−19,89	−113,37	−7,96	−0,06	1,44	2,14	3,59	7,59	0,86	4,52	0,07

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−1	−2	−2	−2	−2	−3	−4	−4	−4	31
Ändring (%)		−1,42	−2,96	−3,06	−6,06	−6,46	−5,06	−5,33	12,04	10,75	16,76	14,35	27,57	21,61	8,09	7,48	−798,25
% av kassaflödet	11,17	4,06	3,29	2,74	168,50	−2,49	−4,11	−14,90	−2,33	−1,39	−1,02	−0,85	−1,60	−3,64	9,41	2,30	17,15

Kassaflöde	−18	−49	−59	−69	−1	67	38	10	72	133	211	290	197	105	−44	−193	181
Ändring (%)		171,49	19,54	16,35	−98,47	−6 439,86	−42,50	−73,92	616,88	86,05	58,47	36,90	−31,82	−46,66	−141,80	339,22	−193,75
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Huili Resources (Group) Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)