Kassaflödesanalys (TTM)
LifeTech Scientific Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 303 | 339 | 385 | 432 | 436 | 441 | 464 | 486 | 437 | 388 | 378 | 367 | 393 | 418 | 358 | 298 | 310 | 321 |
| Ändring (%) | 11,69 | 13,77 | 12,10 | 1,08 | 1,07 | 5,08 | 4,83 | −10,04 | −11,16 | −2,71 | −2,78 | 6,91 | 6,46 | −14,41 | −16,83 | 4,01 | 3,86 | |
| % av kassaflödet | 83,76 | 50,33 | 82,27 | 163,77 | 212,26 | 298,88 | 194,60 | 147,80 | 2 019,01 | −136,03 | −176,85 | −259,04 | 21 043,30 | 287,28 | 352,61 | 518,14 | −241,70 | −102,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −300 | −342 | −511 | −681 | −360 | −39 | 54 | 147 | −156 | −458 | −452 | −446 | −450 | −454 | −432 | −409 | −463 | −518 |
| Ändring (%) | 14,00 | 49,72 | 33,21 | −47,14 | −89,17 | −238,47 | 172,22 | −205,95 | 194,39 | −1,38 | −1,40 | 0,91 | 0,90 | −4,90 | −5,16 | 13,21 | 11,67 | |
| % av kassaflödet | −82,81 | −50,79 | −109,26 | −258,44 | −175,17 | −26,42 | 22,67 | 44,71 | −719,34 | 160,60 | 211,64 | 314,40 | −24 106,65 | −311,90 | −425,35 | −712,78 | 361,90 | 165,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 358 | 675 | 593 | 512 | 128 | −256 | −281 | −306 | −260 | −215 | −138 | −61 | 61 | 183 | 176 | 168 | 26 | −117 |
| Ändring (%) | 88,60 | −12,06 | −13,72 | −75,04 | −300,65 | 9,60 | 8,76 | −14,79 | −17,36 | −35,91 | −56,03 | −200,65 | 199,35 | −3,91 | −4,07 | −84,72 | −554,64 | |
| % av kassaflödet | 98,86 | 100,30 | 126,73 | 194,18 | 62,14 | −173,72 | −117,97 | −92,95 | −1 202,76 | 75,38 | 64,56 | 42,77 | 3 270,90 | 125,56 | 173,01 | 293,24 | −20,09 | 37,30 |
| Kassaflöde | 362 | 673 | 468 | 264 | 206 | 148 | 238 | 329 | 22 | −285 | −214 | −142 | 2 | 146 | 101 | 57 | −128 | −314 |
| Ändring (%) | 85,89 | −30,40 | −43,69 | −22,01 | −28,22 | 61,39 | 38,04 | −93,41 | −1 418,58 | −25,17 | −33,63 | −101,32 | 7 698,50 | −30,27 | −43,40 | −322,97 | 144,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
