1301 Kassaflödesanalys - TTM - D&G Technology Holding Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

D&G Technology Holding Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	93	127	134	142	3	−4	−10	12	29	45	−3	−52	−82	−112	−100	−88
Ändring (%)		36,52	6,14	5,78	−98,13	−238,10	172,41	−225,10	131,42	56,79	−107,60	1 416,28	56,96	36,29	−10,76	−12,05
% av kassaflödet	153,00	134,79	127,55	121,73	24,40	35,81	31,85	4 186,58	129,42	102,14	−114,06	136,19	96,31	84,71	81,46	77,66

Kontanter från investeringsaktiviteter	18	10	1	−9	11	8	5	3	4	4	5	6	8	11	16	22
Ändring (%)		−46,13	−94,14	−1 605,73	−225,61	−26,11	−35,33	−37,26	13,74	12,08	24,72	19,82	37,42	27,23	51,33	33,92
% av kassaflödet	29,67	10,31	0,54	−7,32	98,78	−77,58	−16,38	1 079,87	16,41	9,26	169,68	−16,01	−9,91	−8,14	−13,27	−19,27

Kontanter från finansieringsverksamhet	−50	−40	−26	−11	0	−13	−26	−19	−14	−9	−1	7	−11	−29	−38	−48
Ändring (%)		−19,14	−36,64	−57,82	−101,98	−6 106,57	101,66	−25,00	−27,43	−37,80	−90,87	−994,74	−249,76	166,77	33,40	25,04
% av kassaflödet	−82,28	−42,93	−24,26	−9,23	1,96	125,16	82,40	−6 493,96	−62,95	−19,71	−26,47	−18,65	12,58	21,66	31,14	42,21

Kassaflöde	61	94	105	117	11	−10	−31	0	22	44	3	−38	−85	−132	−122	−113
Ändring (%)		54,96	12,16	10,84	−90,69	−194,08	206,29	−100,95	7 385,91	98,66	−93,20	−1 369,92	121,96	54,95	−7,20	−7,75
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

D&G Technology Holding Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)