Kassaflödesanalys (TTM)
Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 195 | 3 432 | 2 088 | 1 554 | 2 944 | 4 219 | 4 168 | 3 566 | 2 908 | 1 265 | 1 331 | 3 295 | 3 387 | 7 644 | 8 684 | 7 801 | 7 920 | 7 423 | 6 723 | 8 690 |
| Ändring (%) | −33,94 | −39,17 | −25,58 | 89,48 | 43,32 | −1,21 | −14,44 | −18,45 | −56,49 | 5,21 | 147,54 | 2,77 | 125,71 | 13,61 | −10,17 | 1,53 | −6,28 | −9,42 | 29,26 | |
| % av kassaflödet | 74,65 | 63,18 | 63,75 | 62,64 | 108,70 | 158,76 | 390,96 | 424,63 | 177,76 | 89,27 | 164,48 | 111,96 | 208,35 | 133,30 | 127,66 | 134,05 | 178,30 | 187,09 | 232,50 | 62,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 941 | 1 798 | 997 | 489 | 100 | −546 | −1 580 | −2 552 | 457 | 390 | 683 | 2 554 | 73 | 1 222 | −188 | −1 299 | −1 889 | −1 912 | −1 693 | −1 473 |
| Ändring (%) | −7,38 | −44,55 | −50,92 | −79,54 | −645,87 | 189,16 | 61,56 | −117,90 | −14,58 | 75,00 | 273,93 | −97,13 | 1 567,16 | −115,38 | 591,21 | 45,34 | 1,23 | −11,44 | −13,00 | |
| % av kassaflödet | 27,89 | 33,10 | 30,44 | 19,72 | 3,70 | −20,56 | −148,18 | −303,88 | 27,93 | 27,54 | 84,39 | 86,77 | 4,51 | 21,32 | −2,76 | −22,33 | −42,52 | −48,19 | −58,55 | −10,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −164 | 291 | 291 | 548 | −249 | −998 | −1 502 | −206 | −1 800 | −319 | −1 280 | −2 974 | −1 848 | −3 144 | −1 698 | −661 | −1 561 | −1 551 | −2 194 | 6 627 |
| Ändring (%) | −277,35 | 0,00 | 88,26 | −145,43 | 300,88 | 50,44 | −86,30 | 774,76 | −82,29 | 301,54 | 132,33 | −37,86 | 70,16 | −46,01 | −61,06 | 136,09 | −0,67 | 41,46 | −402,14 | |
| % av kassaflödet | −2,36 | 5,36 | 8,89 | 22,10 | −9,20 | −37,57 | −140,89 | −24,50 | −110,01 | −22,49 | −158,15 | −101,03 | −113,68 | −54,84 | −24,96 | −11,36 | −35,14 | −39,08 | −75,85 | 47,66 |
| Kassaflöde | 6 960 | 5 432 | 3 275 | 2 480 | 2 708 | 2 657 | 1 066 | 840 | 1 636 | 1 417 | 809 | 2 943 | 1 625 | 5 734 | 6 803 | 5 819 | 4 442 | 3 968 | 2 892 | 13 906 |
| Ändring (%) | −21,96 | −39,71 | −24,26 | 9,19 | −1,87 | −59,89 | −21,22 | 94,81 | −13,37 | −42,90 | 263,67 | −44,77 | 252,77 | 18,64 | −14,46 | −23,67 | −10,68 | −27,11 | 380,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
