Kassaflödesanalys (TTM)
China First Capital Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −82 | 314 | 408 | 503 | −57 | −35 | −12 | 56 | 13 | −30 | −80 | −130 | −134 | −138 | −159 | −180 | −120 | −60 |
| Ändring (%) | −485,02 | 29,99 | 23,07 | −111,43 | −39,69 | −65,80 | −568,94 | −77,13 | −337,23 | 164,94 | 62,26 | 3,35 | 3,24 | 14,96 | 13,01 | −33,31 | −49,96 | |
| % av kassaflödet | 69,48 | −1 251,31 | −1 374,75 | −1 465,10 | −2 818,75 | 253,01 | 40,27 | −83,23 | −20,42 | 52,24 | 336,62 | −1 263,99 | −4 967,64 | 2 845,24 | 1 092,55 | 741,13 | −473,16 | −80,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 705 | 70 | −158 | −387 | 141 | 169 | 198 | 99 | 61 | 23 | −12 | −46 | −40 | −34 | −36 | −38 | −57 | −76 |
| Ändring (%) | −90,10 | −326,82 | 144,09 | −136,45 | 20,10 | 16,73 | −49,79 | −38,51 | −62,62 | −151,18 | 295,40 | −13,29 | −15,33 | 5,38 | 5,11 | 51,66 | 34,06 | |
| % av kassaflödet | −600,60 | −278,25 | 533,43 | 1 127,50 | 6 919,44 | −1 236,71 | −671,83 | −148,68 | −98,08 | −39,53 | 49,21 | −450,26 | −1 484,60 | 697,34 | 245,47 | 154,86 | −224,85 | −101,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −748 | −408 | −276 | −144 | −81 | −149 | −218 | −225 | −138 | −51 | 67 | 185 | 176 | 167 | 181 | 194 | 203 | 212 |
| Ändring (%) | −45,41 | −32,30 | −47,71 | −44,23 | 85,18 | 46,00 | 3,16 | −38,61 | −62,90 | −230,73 | 176,49 | −4,78 | −5,02 | 7,89 | 7,31 | 4,79 | 4,58 | |
| % av kassaflödet | 636,68 | 1 625,61 | 930,19 | 421,19 | −3 955,28 | 1 090,03 | 740,60 | 336,75 | 221,76 | 88,73 | −282,13 | 1 805,27 | 6 536,75 | −3 444,36 | −1 241,28 | −799,55 | 802,17 | 283,65 |
| Kassaflöde | −117 | −25 | −30 | −34 | 2 | −14 | −29 | −67 | −62 | −58 | −24 | 10 | 3 | −5 | −15 | −24 | 25 | 75 |
| Ändring (%) | −78,62 | 18,31 | 15,48 | −105,94 | −771,94 | 114,88 | 126,88 | −6,78 | −7,27 | −58,88 | −143,21 | −73,70 | −280,26 | 199,37 | 66,60 | −204,45 | 195,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
