Kassaflödesanalys (TTM)
Tianjin Jinran Public Utilities Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −226 | 73 | 158 | 244 | 160 | 76 | −30 | −136 | −53 | 31 | −28 | −88 | −75 | −63 | −70 | −77 | −77 | −77 |
| Ändring (%) | −132,48 | 115,98 | 53,70 | −34,47 | −52,60 | −139,87 | 350,83 | −61,33 | −158,62 | −192,29 | 208,35 | −14,30 | −16,69 | 11,42 | 10,25 | 0,16 | 0,16 | |
| % av kassaflödet | −792,75 | 175,86 | −50,20 | −36,19 | −135,29 | 17,31 | −7,54 | −37,49 | −26,95 | 112,24 | −209,25 | 32 237,27 | 85,99 | 35,88 | 30,89 | 27,75 | 41,44 | 81,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 254 | −32 | −474 | −917 | −232 | 454 | 522 | 591 | 294 | −3 | 42 | 87 | −12 | −112 | −156 | −200 | −109 | −17 |
| Ändring (%) | −112,44 | 1 398,18 | 93,33 | −74,74 | −295,81 | 15,13 | 13,14 | −50,28 | −101,14 | −1 350,60 | 108,00 | −114,00 | 814,11 | 39,48 | 28,30 | −45,63 | −83,94 | |
| % av kassaflödet | 892,75 | −75,86 | 150,20 | 136,19 | 196,30 | 103,74 | 130,54 | 162,85 | 150,53 | −12,24 | 309,25 | −32 137,27 | 14,01 | 64,12 | 69,11 | 72,25 | 58,56 | 18,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | −46 | −92 | −92 | −92 | −46 | ||||||||||||
| Ändring (%) | 100,00 | −0,00 | −0,00 | −50,00 | ||||||||||||||
| % av kassaflödet | 0,00 | 38,99 | −21,04 | −23,00 | −25,36 | −23,58 | ||||||||||||
| Kassaflöde | 29 | 42 | −316 | −673 | −118 | 437 | 400 | 363 | 195 | 27 | 14 | −0 | −87 | −175 | −226 | −277 | −186 | −95 |
| Ändring (%) | 46,41 | −856,64 | 113,22 | −82,47 | −470,53 | −8,51 | −9,30 | −46,21 | −85,92 | −50,50 | −102,00 | 32 027,89 | 99,69 | 29,41 | 22,73 | −32,93 | −49,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
