Kassaflödesanalys (TTM)
Carrianna Group Holdings Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 105 | 166 | 227 | 220 | 213 | 85 | −43 | −66 | −89 | −18 | 53 | 64 | 75 | 261 | 268 | 275 | 240 | 206 |
| Ändring (%) | 58,41 | 36,87 | −3,09 | −3,19 | −60,11 | −150,68 | 53,33 | 34,78 | −79,81 | −395,20 | 20,78 | 17,21 | 247,50 | 2,58 | 2,52 | −12,54 | −14,34 | |
| % av kassaflödet | −44,61 | −1 500,01 | 106,78 | 182,10 | 734,15 | −121,74 | 25,54 | 37,47 | 48,42 | 20,46 | 656,38 | 267,71 | 188,76 | −162,94 | −203,40 | −266,30 | −706,66 | 585,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −89 | 13 | 114 | −40 | −194 | −150 | −105 | −14 | 77 | 53 | 28 | 29 | 29 | −212 | −142 | −73 | 5 | 83 |
| Ändring (%) | −114,25 | 801,64 | −135,13 | 384,67 | −23,01 | −29,88 | −86,87 | −661,45 | −31,75 | −46,53 | 1,02 | 1,01 | −834,74 | −32,72 | −48,64 | −106,47 | 1 645,61 | |
| % av kassaflödet | 37,80 | −114,35 | 53,62 | −33,15 | −669,11 | 214,15 | 62,16 | 7,81 | −42,04 | −60,03 | 348,92 | 119,02 | 72,32 | 132,00 | 108,07 | 70,87 | −13,91 | 234,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −278 | −209 | −139 | −66 | 6 | −11 | −28 | −96 | −163 | −111 | −60 | −45 | −30 | −198 | −264 | −330 | −291 | −253 |
| Ändring (%) | −25,01 | −33,35 | −52,23 | −109,35 | −277,63 | 156,30 | 238,12 | 70,42 | −31,69 | −46,39 | −24,75 | −32,89 | 555,80 | 33,57 | 25,13 | −11,77 | −13,33 | |
| % av kassaflödet | 118,44 | 1 885,38 | −65,35 | −54,94 | 21,38 | 15,79 | 16,75 | 54,20 | 88,56 | 126,55 | −737,50 | −187,41 | −75,66 | 123,25 | 200,34 | 320,15 | 857,10 | −718,27 |
| Kassaflöde | −235 | −11 | 213 | 121 | 29 | −70 | −169 | −176 | −184 | −88 | 8 | 24 | 40 | −160 | −132 | −103 | −34 | 35 |
| Ändring (%) | −95,29 | −2 022,79 | −43,18 | −75,99 | −340,56 | 141,57 | 4,51 | 4,31 | −52,20 | −109,20 | 196,13 | 66,23 | −502,57 | −17,83 | −21,69 | −67,04 | −203,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
