Kassaflödesanalys (TTM)
Shandong Hi-Speed New Energy Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 214 | 1 616 | 1 383 | 1 150 | 2 294 | 2 684 | 3 074 | 3 665 | 3 330 | 2 996 | 2 299 | 1 806 | 1 949 | 1 900 | 1 926 | 2 156 |
| Ändring (%) | −27,01 | −14,43 | −16,86 | 99,50 | 17,01 | 14,53 | 19,21 | −9,12 | −10,04 | −23,27 | −21,43 | 7,91 | −2,51 | 1,37 | 11,95 | |
| % av kassaflödet | −1 146,25 | −137,27 | −172,31 | −268,73 | −166,14 | −4 916,28 | 241,77 | 146,79 | 328,25 | −641,17 | 574,22 | 146,12 | 142,04 | 127,59 | 586,63 | −268,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 186 | −2 848 | −2 756 | −2 664 | −2 525 | −2 251 | −1 978 | −1 383 | −1 695 | −2 008 | −2 099 | −2 326 | −2 142 | −1 711 | −1 357 | −1 214 |
| Ändring (%) | −10,60 | −3,23 | −3,34 | −5,25 | −10,83 | −12,15 | −30,08 | 22,62 | 18,45 | 4,49 | 10,83 | −7,91 | −20,12 | −20,70 | −10,53 | |
| % av kassaflödet | 1 649,32 | 241,92 | 343,42 | 622,67 | 182,85 | 4 123,17 | −155,53 | −55,39 | −167,11 | 429,77 | −524,16 | −188,15 | −156,09 | −114,88 | −413,22 | 150,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 833 | −185 | 289 | 762 | −1 212 | −527 | 158 | 350 | −427 | −1 204 | 315 | 1 751 | 1 661 | 1 384 | −257 | −1 748 |
| Ändring (%) | −122,21 | −255,99 | 164,11 | −259,04 | −56,51 | −129,92 | 121,57 | −222,17 | 181,85 | −126,16 | 456,15 | −5,18 | −16,66 | −118,53 | 581,50 | |
| % av kassaflödet | −431,41 | 15,72 | −35,96 | −178,16 | 87,81 | 965,88 | 12,41 | 14,00 | −42,09 | 257,58 | 78,66 | 141,68 | 121,03 | 92,94 | −78,13 | 217,42 |
| Kassaflöde | −193 | −1 177 | −803 | −428 | −1 381 | −55 | 1 272 | 2 496 | 1 015 | −467 | 400 | 1 236 | 1 372 | 1 489 | 328 | −804 |
| Ändring (%) | 509,52 | −31,83 | −46,69 | 222,68 | −96,05 | −2 428,99 | 96,34 | −59,36 | −146,06 | −185,68 | 208,75 | 11,00 | 8,53 | −77,95 | −344,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
