Kassaflödesanalys (TTM)
Niraku GC Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 974 | 2 848 | 2 723 | 3 888 | 5 053 | 5 221 | 5 389 | 5 842 | 6 295 | 6 114 | 5 932 | 6 046 | 6 161 | 7 128 | 8 095 | 7 778 | 7 460 | 6 812 | 6 163 |
| Ändring (%) | −4,22 | −4,41 | 42,78 | 29,96 | 3,32 | 3,22 | 8,41 | 7,75 | −2,88 | −2,97 | 1,93 | 1,89 | 15,70 | 13,57 | −3,92 | −4,08 | −8,69 | −9,52 | |
| % av kassaflödet | 171,31 | 162,26 | 153,41 | −268,32 | −108,13 | −114,43 | −121,05 | −260,69 | −20 983,33 | −1 168,93 | −583,86 | −1 145,17 | −15 402,50 | 760,32 | 422,72 | 1 649,52 | −767,49 | −495,38 | −346,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 838 | 90 | −658 | −780 | −901 | −882 | −863 | −713 | −563 | −869 | −1 175 | −1 700 | −2 224 | −1 980 | −1 737 | −2 324 | −2 910 | −3 091 | −3 272 |
| Ändring (%) | −89,26 | −831,11 | 18,47 | 15,59 | −2,11 | −2,15 | −17,38 | −21,04 | 54,35 | 35,21 | 44,64 | 30,86 | −10,95 | −12,29 | 33,77 | 25,24 | 6,22 | 5,86 | |
| % av kassaflödet | 48,27 | 5,13 | −37,07 | 53,80 | 19,28 | 19,33 | 19,38 | 31,82 | 1 876,67 | 166,16 | 115,65 | 321,88 | 5 560,00 | −211,25 | −90,70 | −492,79 | 299,38 | 224,80 | 184,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 075 | −1 176 | −277 | −4 537 | −8 797 | −8 864 | −8 932 | −7 304 | −5 677 | −5 703 | −5 729 | −4 858 | −3 988 | −4 216 | −4 445 | −4 983 | −5 521 | −5 097 | −4 673 |
| Ändring (%) | −43,33 | −76,45 | 1 537,91 | 93,89 | 0,77 | 0,76 | −18,22 | −22,28 | 0,46 | 0,46 | −15,19 | −17,92 | 5,73 | 5,42 | 12,10 | 10,80 | −7,68 | −8,32 | |
| % av kassaflödet | −119,53 | −66,99 | −15,61 | 313,11 | 188,25 | 194,29 | 200,63 | 325,95 | 18 923,33 | 1 090,44 | 563,88 | 920,17 | 9 970,00 | −449,76 | −232,11 | −1 056,84 | 568,00 | 370,69 | 262,82 |
| Kassaflöde | 1 736 | 1 756 | 1 775 | −1 449 | −4 673 | −4 562 | −4 452 | −2 241 | −30 | −523 | −1 016 | −528 | −40 | 938 | 1 915 | 472 | −972 | −1 375 | −1 778 |
| Ändring (%) | 1,12 | 1,11 | −181,63 | 222,50 | −2,36 | −2,42 | −49,66 | −98,66 | 1 643,33 | 94,26 | −48,03 | −92,42 | −2 443,75 | 104,27 | −75,38 | −306,15 | 41,46 | 29,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
