Kassaflödesanalys (TTM)
3D Medicines Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −278 | −377 | −279 | −320 | −361 | −253 | −144 | −150 | −156 | −183 | −211 |
| Ändring (%) | 35,48 | −26,07 | 14,81 | 12,90 | −30,02 | −42,89 | 4,00 | 3,85 | 17,51 | 14,90 | |
| % av kassaflödet | −92,13 | −104,73 | 359,41 | −621 477,67 | −465,23 | −1 066,97 | 477,11 | 239,61 | 164,01 | 115,54 | 94,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −20 | −99 | −242 | −146 | −51 | −119 | −188 | −169 | −150 | −66 | 18 |
| Ändring (%) | 382,77 | 144,87 | −39,52 | −65,35 | 134,85 | 57,42 | −10,06 | −11,19 | −55,99 | −127,23 | |
| % av kassaflödet | −6,78 | −27,46 | 312,13 | −284 315,53 | −65,33 | −502,77 | 619,73 | 269,14 | 157,56 | 41,57 | −8,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 607 | 840 | 408 | 441 | 474 | 389 | 305 | 260 | 216 | 91 | −34 |
| Ändring (%) | 38,31 | −51,38 | 7,97 | 7,39 | −17,85 | −21,73 | −14,54 | −17,02 | −57,85 | −137,27 | |
| % av kassaflödet | 201,05 | 233,33 | −526,54 | 856 273,79 | 609,70 | 1 641,44 | −1 006,05 | −415,15 | −227,08 | −57,37 | 15,27 |
| Kassaflöde | 302 | 360 | −78 | 0 | 78 | 24 | −30 | −63 | −95 | −159 | −222 |
| Ändring (%) | 19,18 | −121,54 | −100,07 | 150 713,59 | −69,49 | −227,71 | 107,09 | 51,71 | 66,81 | 40,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
