Kassaflödesanalys (TTM)
Travel Expert (Asia) Enterprises Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −89 | −65 | −40 | −27 | −14 | −11 | −8 | −3 | 1 | 9 | 18 | 29 | 41 | 28 | 33 | 39 | 20 |
| Ändring (%) | −27,39 | −37,72 | −32,15 | −47,39 | −23,47 | −30,67 | −55,26 | −123,53 | 1 042,92 | 91,25 | 66,71 | 40,01 | −32,69 | 20,94 | 17,32 | −48,59 | |
| % av kassaflödet | 384,82 | 821,89 | −543,65 | −133,65 | −42,94 | −45,71 | −52,03 | −135,33 | −8,35 | −74,92 | −117,94 | −291,36 | −787,42 | −1 578,87 | 377,63 | 201,58 | 49,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 91 | 79 | 67 | 63 | 59 | 45 | 31 | 14 | −4 | −15 | −27 | −34 | −41 | −22 | −13 | −4 | 36 |
| Ändring (%) | −13,40 | −15,48 | −5,58 | −5,91 | −23,71 | −31,08 | −55,64 | −125,42 | 338,67 | 77,20 | 24,17 | 19,47 | −46,70 | −41,10 | −69,78 | −1 047,87 | |
| % av kassaflödet | −393,13 | −1 001,39 | 899,00 | 307,55 | 176,69 | 187,50 | 212,18 | 547,26 | 36,47 | 125,60 | 183,18 | 337,08 | 777,28 | 1 234,04 | −143,74 | −19,76 | 88,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −25 | −22 | −19 | −15 | −11 | −10 | −9 | −8 | −7 | −6 | −5 | −5 | −6 | −8 | −12 | −16 | −16 |
| Ändring (%) | −11,87 | −13,47 | −20,20 | −25,32 | −11,45 | −12,93 | −11,09 | −12,47 | −12,65 | −14,49 | 5,83 | 5,51 | 35,40 | 52,29 | 34,33 | −2,41 | |
| % av kassaflödet | 108,96 | 282,45 | −259,58 | −75,05 | −34,23 | −42,16 | −60,27 | −311,53 | 71,49 | 49,02 | 34,50 | 54,11 | 110,20 | 444,49 | −133,87 | −81,82 | −37,83 |
| Kassaflöde | −23 | −8 | 7 | 20 | 34 | 24 | 15 | 3 | −10 | −12 | −15 | −10 | −5 | −2 | 9 | 19 | 41 |
| Ändring (%) | −66,00 | −194,15 | 175,99 | 63,77 | −28,11 | −39,09 | −82,80 | −481,40 | 27,39 | 21,50 | −32,52 | −48,19 | −66,43 | −605,65 | 119,78 | 111,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
