Kassaflödesanalys (TTM)
CANbridge Pharmaceuticals Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −152 | −196 | −443 | −515 | −587 | −591 | −373 | −327 | −281 | −292 | −304 | −291 | −278 | −247 | −217 | −169 | −122 |
| Ändring (%) | 29,48 | 125,43 | 16,32 | 14,03 | 0,69 | −36,88 | −12,35 | −14,09 | 4,06 | 3,90 | −4,20 | −4,39 | −11,09 | −12,47 | −21,74 | −27,77 | |
| % av kassaflödet | −43,71 | −1 341,81 | −178,87 | −162,81 | −152,48 | −226,61 | −247,10 | 455,32 | 95,36 | 94,83 | 94,36 | 89,79 | 85,28 | 89,23 | 94,87 | 95,41 | 96,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −153 | −22 | 121 | 124 | 126 | −18 | −30 | −32 | −35 | −23 | −11 | −19 | −27 | −18 | −9 | 2 | 14 |
| Ändring (%) | −85,62 | −649,15 | 2,02 | 1,98 | −114,00 | 67,92 | 8,69 | 7,99 | −34,15 | −51,86 | 71,77 | 41,78 | −32,39 | −47,90 | −123,60 | 523,69 | |
| % av kassaflödet | −44,24 | −150,83 | 48,98 | 39,10 | 32,75 | −6,77 | −19,63 | 44,85 | 11,81 | 7,43 | 3,43 | 5,84 | 8,23 | 6,55 | 4,15 | −1,26 | −10,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 679 | 264 | 597 | 726 | 854 | 866 | 537 | 258 | −21 | −27 | −34 | −31 | −28 | −15 | −1 | −10 | −19 |
| Ändring (%) | −61,19 | 126,48 | 21,54 | 17,72 | 1,41 | −37,97 | −51,93 | −108,01 | 32,42 | 24,48 | −8,95 | −9,83 | −47,90 | −91,95 | 740,04 | 88,10 | |
| % av kassaflödet | 195,79 | 1 801,72 | 241,30 | 229,49 | 221,89 | 332,12 | 355,91 | −359,69 | 7,03 | 8,89 | 10,60 | 9,59 | 8,59 | 5,26 | 0,51 | 5,56 | 14,62 |
| Kassaflöde | 347 | 15 | 247 | 316 | 385 | 261 | 151 | −72 | −295 | −308 | −322 | −324 | −326 | −277 | −228 | −178 | −127 |
| Ändring (%) | −95,78 | 1 591,05 | 27,80 | 21,75 | −32,25 | −42,11 | −147,57 | 310,22 | 4,63 | 4,42 | 0,67 | 0,67 | −15,02 | −17,68 | −22,18 | −28,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
