Kassaflödesanalys (TTM)
Sino Hotels (Holdings) Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −60 | −86 | −36 | 14 | 27 | 40 | 33 | 27 | 32 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 |
| Ändring (%) | 42,66 | −58,41 | −140,42 | 88,75 | 47,02 | −16,71 | −20,07 | 21,12 | 17,44 | −1,36 | −1,38 | −2,94 | −3,03 | −14,32 | −16,71 | −20,17 | −25,27 | |
| % av kassaflödet | −176,75 | −389,48 | −29,46 | 6,55 | −60,71 | −12,92 | −12,51 | −11,94 | 21,72 | 7,28 | 14,27 | 1 040,47 | −21,04 | −10,10 | −17,50 | 621,38 | 82,74 | 33,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 99 | 113 | 162 | 210 | −70 | −349 | −300 | −251 | 116 | 483 | 225 | −33 | −206 | −378 | −198 | −18 | 6 | 31 |
| Ändring (%) | 14,67 | 42,86 | 30,00 | −133,11 | 402,06 | −14,10 | −16,41 | −146,25 | 316,21 | −53,44 | −114,76 | 519,95 | 83,87 | −47,60 | −90,83 | −134,64 | 388,68 | |
| % av kassaflödet | 289,56 | 512,87 | 133,26 | 95,28 | 154,91 | 112,54 | 112,38 | 112,17 | 77,93 | 92,62 | 85,67 | −934,81 | 120,74 | 109,86 | 116,49 | −455,03 | 26,29 | 70,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | −5 | −5 | −4 | −3 | −1 | −0 | 1 | 1 | 1 | 0 | −0 | −1 | −1 | −2 | −3 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 18,27 | −10,88 | −12,21 | −35,42 | −54,85 | −72,22 | −259,93 | 1,11 | 1,10 | −68,78 | −220,35 | 152,70 | 60,43 | 112,62 | 52,96 | −18,42 | −22,57 | |
| % av kassaflödet | −12,81 | −23,40 | −3,79 | −1,83 | 5,81 | 0,38 | 0,12 | −0,23 | 0,36 | 0,10 | 0,06 | −5,66 | 0,30 | 0,24 | 1,02 | −66,35 | −9,03 | −3,81 |
| Kassaflöde | 34 | 22 | 121 | 221 | −45 | −311 | −267 | −224 | 149 | 522 | 263 | 4 | −170 | −344 | −170 | 4 | 24 | 44 |
| Ändring (%) | −35,26 | 449,83 | 81,81 | −120,36 | 591,09 | −13,98 | −16,25 | −166,57 | 250,21 | −49,66 | −98,65 | −4 899,81 | 102,08 | −50,58 | −102,35 | 499,52 | 83,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
