122 Kassaflödesanalys - TTM - Crocodile Garments Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Crocodile Garments Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 10-31	2021 01-31	2021 04-30	2021 07-31	2021 10-31	2022 01-31	2022 04-30	2022 07-31	2022 10-31	2023 01-31	2023 04-30	2023 07-31	2023 10-31	2024 01-31	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	−29	−12	14	41	45	49	13	−22	−32	−42	−14	14	6	−3	−6
Ändring (%)		−57,65	−216,38	185,92	9,86	8,97	−72,72	−266,62	44,86	30,97	−66,76	−200,86	−60,00	−150,00	103,25
% av kassaflödet	207,32	138,86	−52,74	−90,10	−112,55	−142,13	13,22	−9,41	−13,76	−18,20	−15,27	−29,33	−9,81	4,22	11,09

Kontanter från investeringsaktiviteter	32	2	10	18	21	25	12	0	1	2	−1	−4	−5	−5	10
Ändring (%)		−92,41	306,51	75,40	20,55	17,04	−49,46	−97,87	333,27	76,92	−153,36	287,41	7,45	6,93	−308,62
% av kassaflödet	−231,03	−27,73	−36,78	−38,55	−52,84	−71,66	12,35	0,11	0,49	0,88	−1,18	8,72	7,84	7,21	−19,46

Kontanter från finansieringsverksamhet	−18	−0	−52	−105	−107	−108	76	259	266	273	108	−58	−59	−59	−56
Ändring (%)		−99,78	134 406,41	99,93	1,64	1,62	−169,73	243,41	2,69	2,62	−60,60	−153,78	1,33	1,31	−5,73
% av kassaflödet	127,01	0,44	193,17	230,76	266,69	314,05	74,67	109,54	113,57	117,68	117,10	119,89	101,61	88,47	107,97

Kassaflöde	−14	−9	−27	−45	−40	−34	101	237	235	232	92	−48	−58	−67	−52
Ändring (%)		−36,77	206,43	67,37	−12,05	−13,71	−393,27	134,10	−0,96	−0,97	−60,40	−152,52	19,56	16,36	−22,76
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Crocodile Garments Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)