Kassaflödesanalys (TTM)
Kai Yuan Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 45 | −8 | −32 | −56 | −8 | 40 | 53 | 65 | 55 | 45 | 75 | 104 | 97 | 91 | 93 | 96 | 102 | 108 |
| Ändring (%) | −117,95 | 302,74 | 75,17 | −85,74 | −601,40 | 30,74 | 23,51 | −15,68 | −18,59 | 66,61 | 39,98 | −6,63 | −7,10 | 3,16 | 3,06 | 6,19 | 5,83 | |
| % av kassaflödet | −16,25 | 2,33 | 12,43 | 32,38 | 8,23 | −191,02 | −194,64 | −196,96 | −53,75 | −26,10 | −103,42 | 382,69 | 92,28 | 49,22 | 69,45 | 113,23 | 104,69 | 98,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −266 | −311 | −206 | −100 | −55 | −9 | −22 | −35 | −111 | −187 | −112 | −37 | 49 | 134 | 81 | 28 | 61 | 94 |
| Ändring (%) | 16,98 | −33,85 | −51,18 | −45,47 | −83,40 | 140,63 | 58,44 | 219,59 | 68,71 | −40,02 | −66,73 | −230,10 | 176,87 | −39,40 | −65,02 | 115,56 | 53,61 | |
| % av kassaflödet | 96,86 | 90,35 | 79,33 | 57,59 | 56,02 | 43,02 | 80,68 | 104,73 | 108,32 | 109,01 | 155,50 | −136,77 | 45,95 | 73,05 | 60,55 | 33,50 | 62,88 | 85,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −57 | −38 | −33 | −29 | −34 | −40 | −39 | −39 | −30 | −21 | −38 | −54 | −53 | −51 | −42 | −34 | −52 | −71 |
| Ändring (%) | −33,06 | −12,77 | −14,65 | 19,93 | 16,62 | −1,19 | −1,20 | −22,58 | −29,16 | 77,17 | 43,56 | −3,12 | −3,22 | −17,01 | −20,50 | 55,23 | 35,58 | |
| % av kassaflödet | 20,87 | 11,14 | 12,90 | 16,37 | 35,02 | 188,96 | 145,53 | 117,79 | 29,51 | 12,47 | 52,55 | −199,42 | −49,90 | −27,73 | −31,47 | −39,58 | −53,49 | −64,22 |
| Kassaflöde | −275 | −344 | −259 | −174 | −98 | −21 | −27 | −33 | −102 | −171 | −72 | 27 | 106 | 184 | 134 | 85 | 98 | 110 |
| Ändring (%) | 25,41 | −24,67 | −32,74 | −43,94 | −78,39 | 28,31 | 22,06 | 209,00 | 67,64 | −57,95 | −137,83 | 287,20 | 74,17 | −26,89 | −36,78 | 14,85 | 12,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
