Kassaflödesanalys (TTM)
Tesson Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −60 | 21 | −36 | −94 | −60 | −25 | 75 | 175 | 33 | −41 | −116 | −3 | −21 | −38 | −38 | −38 |
| Ändring (%) | −135,44 | −269,49 | 159,00 | −36,42 | −57,29 | −393,15 | 134,11 | −80,83 | −223,72 | 180,83 | −97,20 | 536,76 | 84,30 | −0,41 | −0,41 | |
| % av kassaflödet | −614,00 | −105,29 | 101,19 | 182,89 | 221,88 | 1 032,24 | −7 255,47 | 42 713,94 | −524,14 | 653,13 | 1 847,41 | 89,27 | 9 462,87 | −1 190,67 | −749,78 | −545,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −39 | −18 | 17 | 52 | 37 | 22 | 7 | −8 | 171 | 171 | 172 | 17 | 18 | 18 | 8 | −2 |
| Ändring (%) | −53,80 | −196,45 | 203,68 | −28,94 | −40,72 | −68,77 | −220,21 | −2 161,68 | 0,20 | 0,20 | −90,16 | 4,08 | 3,92 | −54,39 | −119,24 | |
| % av kassaflödet | −395,06 | 88,30 | −48,29 | −102,35 | −138,78 | −896,03 | −670,93 | −2 028,12 | −2 675,89 | −2 700,54 | −2 725,56 | −462,23 | −8 008,43 | 568,18 | 163,87 | −23,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 120 | −39 | −33 | −28 | −15 | −2 | −85 | −169 | −189 | −115 | −40 | −14 | 7 | 27 | 38 | 48 |
| Ändring (%) | −132,78 | −14,90 | −17,51 | −46,17 | −85,75 | 3 940,45 | 97,53 | 11,99 | −39,34 | −64,86 | −65,11 | −146,82 | 313,60 | 38,54 | 27,82 | |
| % av kassaflödet | 1 221,83 | 193,78 | 93,51 | 53,83 | 55,30 | 85,81 | 8 312,69 | −41 289,98 | 2 959,19 | 1 807,80 | 639,78 | 384,81 | −2 999,09 | 846,87 | 741,84 | 693,28 |
| Kassaflöde | 10 | −20 | −36 | −51 | −27 | −2 | −1 | 0 | −6 | −6 | −6 | −4 | −0 | 3 | 5 | 7 |
| Ändring (%) | −306,70 | 76,36 | 43,30 | −47,59 | −90,82 | −58,29 | −139,77 | −1 662,59 | −0,71 | −0,72 | −42,00 | −93,99 | −1 564,69 | 58,15 | 36,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
