Kassaflödesanalys (TTM)
Realord Group Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −160 | −168 | −133 | −98 | −148 | −198 | −341 | −484 | −899 | −1 314 | −1 088 | −861 | −437 | −14 | 30 | 75 | 16 |
| Ändring (%) | 5,02 | −20,89 | −26,41 | 51,67 | 34,07 | 71,92 | 41,83 | 85,81 | 46,18 | −17,25 | −20,84 | −49,19 | −96,81 | −317,44 | 145,99 | −78,86 | |
| % av kassaflödet | −23,92 | −23,84 | 67,66 | 8,91 | 13,87 | 19,11 | 53,83 | 211,32 | 627,15 | 2 276,01 | 973,77 | 519,76 | 474,75 | 74,78 | −95,72 | −166,83 | −12,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 53 | 14 | −125 | −263 | −266 | −268 | −134 | −1 | −8 | −16 | 17 | 50 | 64 | 79 | 53 | 26 | 199 |
| Ändring (%) | −73,76 | −1 003,16 | 111,07 | 0,88 | 0,87 | −49,90 | −99,61 | 1 503,30 | 93,76 | −201,20 | 198,81 | 29,42 | 22,73 | −33,43 | −50,22 | 658,92 | |
| % av kassaflödet | 7,89 | 1,96 | 63,66 | 24,05 | 24,90 | 25,80 | 21,19 | 0,23 | 5,93 | 28,51 | −14,92 | −30,06 | −69,94 | −424,27 | −166,25 | −58,63 | −162,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 808 | 835 | −4 | −843 | −713 | −583 | −162 | 260 | 769 | 1 277 | 962 | 647 | 282 | −83 | −114 | −145 | −337 |
| Ändring (%) | 3,40 | −100,44 | 22 697,05 | −15,39 | −18,19 | −72,27 | −260,64 | 195,84 | 66,20 | −24,68 | −32,77 | −56,45 | −129,64 | 36,90 | 26,96 | 132,23 | |
| % av kassaflödet | 121,04 | 118,78 | 1,89 | 76,94 | 66,82 | 56,16 | 25,52 | −113,47 | −536,16 | −2 212,24 | −861,45 | −390,51 | −305,70 | 447,82 | 360,89 | 324,63 | 274,90 |
| Kassaflöde | 667 | 703 | −196 | −1 095 | −1 067 | −1 039 | −634 | −229 | −143 | −58 | −112 | −166 | −92 | −19 | −32 | −45 | −123 |
| Ändring (%) | 5,37 | −127,87 | 458,77 | −2,58 | −2,65 | −38,98 | −63,87 | −37,39 | −59,72 | 93,42 | 48,30 | −44,37 | −79,77 | 69,88 | 41,14 | 174,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
