Kassaflödesanalys (TTM)
Tang Palace (China) Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 152 | 127 | 176 | 224 | 201 | 177 | 103 | 29 | −8 | −44 | 16 | 77 | 112 | 148 | 125 | 103 | 107 | 110 |
| Ändring (%) | −15,96 | 37,91 | 27,49 | −10,42 | −11,63 | −41,94 | −72,22 | −127,35 | 465,60 | −136,75 | 372,10 | 46,27 | 31,63 | −15,14 | −17,84 | 3,42 | 3,31 | |
| % av kassaflödet | −398,07 | 650,74 | 240,74 | 177,23 | 315,12 | 18 263,75 | −199,99 | −27,52 | 6,21 | 29,90 | −22,88 | 1 313,29 | 310,94 | 222,67 | 4 671,33 | −168,93 | −394,03 | 1 594,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −36 | −17 | −9 | −2 | −10 | −17 | −11 | −4 | −2 | −0 | 27 | 55 | 48 | 40 | −12 | −63 | −49 | −34 |
| Ändring (%) | −52,90 | −44,08 | −78,81 | 385,80 | 79,42 | −38,45 | −62,47 | −44,24 | −79,35 | −6 031,39 | 101,69 | −13,40 | −15,47 | −128,45 | 451,51 | −23,40 | −30,56 | |
| % av kassaflödet | 93,76 | −85,91 | −12,89 | −1,58 | −15,20 | −1 788,98 | 20,76 | 3,86 | 1,78 | 0,31 | −38,55 | 945,40 | 132,52 | 60,94 | −428,58 | 104,03 | 179,71 | −488,82 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −155 | −88 | −91 | −93 | −126 | −158 | −144 | −130 | −120 | −109 | −120 | −130 | −126 | −122 | −111 | −100 | −85 | −71 |
| Ändring (%) | −42,77 | 2,68 | 2,61 | 34,73 | 25,77 | −8,74 | −9,57 | −8,30 | −9,05 | 9,96 | 9,05 | −3,18 | −3,28 | −9,21 | −10,15 | −14,60 | −17,09 | |
| % av kassaflödet | 405,98 | −451,91 | −124,47 | −73,75 | −197,22 | −16 268,49 | 280,00 | 125,42 | 94,90 | 73,46 | 168,20 | −2 230,41 | −349,55 | −183,92 | −4 127,82 | 163,24 | 314,42 | −1 021,04 |
| Kassaflöde | −38 | 20 | 73 | 126 | 64 | 1 | −51 | −104 | −126 | −148 | −71 | 6 | 36 | 66 | 3 | −61 | −27 | 7 |
| Ändring (%) | −151,41 | 272,79 | 73,18 | −49,62 | −98,48 | −5 402,73 | 101,89 | 21,20 | 17,49 | −51,97 | −108,22 | 517,80 | 83,81 | −95,95 | −2 372,05 | −55,66 | −125,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
