Kassaflödesanalys (TTM)
Cosmos Machinery Enterprises Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 217 | 256 | 186 | 116 | 76 | 37 | 74 | 111 | 182 | 254 | 262 | 269 | 217 | 165 | 130 | 95 | −15 |
| Ändring (%) | 18,43 | −27,43 | −37,79 | −34,17 | −51,91 | 100,87 | 50,22 | 64,93 | 39,37 | 2,88 | 2,80 | −19,37 | −24,02 | −21,24 | −26,97 | −115,42 | |
| % av kassaflödet | 218,51 | 145,90 | 138,24 | 123,84 | −10 004,27 | −38,58 | −86,13 | −145,61 | 625,68 | 189,35 | 242,50 | 330,10 | 216,97 | 139,14 | 114,53 | 87,60 | 9,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −27 | −19 | −7 | 6 | −38 | −81 | −96 | −111 | −54 | 4 | −51 | −106 | −61 | −16 | 42 | 99 | 57 |
| Ändring (%) | −29,35 | −64,31 | −180,21 | −783,25 | 114,64 | 18,86 | 15,86 | −51,76 | −107,30 | −1 400,15 | 107,69 | −42,52 | −73,96 | −362,75 | 138,06 | −42,13 | |
| % av kassaflödet | −27,51 | −10,96 | −5,11 | 5,90 | 4 945,01 | 85,10 | 112,42 | 146,60 | −184,24 | 2,92 | −47,25 | −129,95 | −60,89 | −13,38 | 36,75 | 91,62 | −37,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −96 | −78 | −65 | −51 | −55 | −58 | −64 | −71 | −85 | −98 | −78 | −58 | −41 | −24 | −52 | −81 | −187 |
| Ändring (%) | −18,37 | −17,28 | −20,88 | 6,39 | 6,00 | 11,32 | 10,17 | 19,39 | 16,24 | −20,68 | −26,07 | −29,61 | −42,07 | 122,23 | 55,00 | 130,74 | |
| % av kassaflödet | −96,84 | −44,57 | −48,13 | −54,84 | 7 159,12 | 60,85 | 75,29 | 93,35 | −290,36 | −73,29 | −72,36 | −70,84 | −40,65 | −19,87 | −46,16 | −74,93 | 122,70 |
| Kassaflöde | 99 | 176 | 135 | 94 | −1 | −95 | −86 | −76 | 29 | 134 | 108 | 81 | 100 | 118 | 113 | 108 | −152 |
| Ändring (%) | 77,37 | −23,40 | −30,56 | −100,81 | 12 371,78 | −10,03 | −11,15 | −138,38 | 360,52 | −19,67 | −24,48 | 22,67 | 18,48 | −4,32 | −4,51 | −240,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
