Kassaflödesanalys (TTM)
Zhuguang Holdings Group Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 67 | −1 362 | −1 197 | −1 031 | 363 | 1 757 | 2 164 | 2 571 | 2 437 | 2 303 | 2 455 | 2 607 | 2 237 | 1 866 | 1 392 | 917 | 769 | 621 |
| Ändring (%) | −2 145,93 | −12,17 | −13,85 | −135,20 | 384,12 | 23,17 | 18,81 | −5,20 | −5,49 | 6,60 | 6,19 | −14,20 | −16,56 | −25,42 | −34,09 | −16,16 | −19,28 | |
| % av kassaflödet | −14,12 | 456,42 | 678,39 | 1 898,60 | −2 801,67 | 6 186,03 | 7 836,64 | 9 584,12 | 6 545,51 | 4 834,62 | −21 758,11 | −3 713,57 | −2 309,92 | −1 511,76 | −1 674,22 | −2 142,67 | −3 540,28 | −98 069,83 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 972 | 4 410 | 6 256 | 8 102 | 5 432 | 2 762 | 1 996 | 1 230 | 1 568 | 1 907 | 1 259 | 612 | 492 | 372 | 442 | 511 | 392 | 273 |
| Ändring (%) | 353,73 | 41,86 | 29,51 | −32,95 | −49,15 | −27,74 | −38,39 | 27,53 | 21,59 | −33,96 | −51,42 | −19,58 | −24,34 | 18,67 | 15,73 | −23,26 | −30,32 | |
| % av kassaflödet | −206,16 | −1 477,41 | −3 546,62 | −14 921,61 | −41 944,42 | 9 727,72 | 7 229,35 | 4 584,36 | 4 212,12 | 4 002,53 | −11 159,51 | −871,29 | −508,04 | −301,48 | −531,27 | −1 193,87 | −1 805,58 | −43 179,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 444 | −3 359 | −5 301 | −7 244 | −5 868 | −4 492 | −4 128 | −3 764 | −3 958 | −4 153 | −3 720 | −3 288 | −2 824 | −2 361 | −1 914 | −1 467 | −1 181 | −895 |
| Ändring (%) | 132,60 | 57,82 | 36,64 | −18,99 | −23,45 | −8,11 | −8,82 | 5,17 | 4,92 | −10,42 | −11,63 | −14,10 | −16,41 | −18,93 | −23,35 | −19,50 | −24,23 | |
| % av kassaflödet | 306,34 | 1 125,39 | 3 005,54 | 13 341,20 | 45 310,44 | −15 820,11 | −14 951,81 | −14 032,56 | −10 632,58 | −8 718,22 | 32 972,22 | 4 683,11 | 2 916,61 | 1 912,12 | 2 301,92 | 3 425,94 | 5 435,11 | 141 328,44 |
| Kassaflöde | −471 | −298 | −176 | −54 | −13 | 28 | 28 | 27 | 37 | 48 | −11 | −70 | −97 | −123 | −83 | −43 | −22 | −1 |
| Ändring (%) | −36,69 | −40,90 | −69,22 | −76,15 | −319,26 | −2,77 | −2,85 | 38,80 | 27,95 | −123,69 | 522,18 | 37,93 | 27,50 | −32,66 | −48,50 | −49,26 | −97,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
