1147 Kassaflödesanalys - TTM - Edensoft Holdings Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Edensoft Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	59	36	24	12	13	15	−37	−88	−90	−93	−89	−85	−81	−78	35	147	121	94	19	−56
Ändring (%)		−39,77	−33,04	−49,34	10,04	9,12	−351,80	139,71	3,13	3,04	−4,59	−4,81	−4,09	−4,26	−144,84	323,00	−18,06	−22,04	−79,96	−398,93
% av kassaflödet	52,89	43,79	88,47	−44,06	−221,71	94,04	126,64	119,76	130,36	142,21	177,01	242,28	191,97	156,57	86,32	113,06	115,58	119,76	−190,34	57,30

Kontanter från investeringsaktiviteter	1	−24	−27	−30	−13	5	12	19	15	12	10	8	8	7	4	2	1	0	0	0
Ändring (%)		−3 927,54	12,11	10,80	−58,33	−139,95	135,89	57,61	−17,53	−21,25	−15,49	−18,32	−10,29	−11,47	−37,97	−61,22	−40,04	−66,79	3,45	3,33
% av kassaflödet	0,57	−29,87	−101,05	110,08	209,78	32,58	−41,10	−25,56	−22,24	−18,55	−20,45	−24,02	−17,80	−13,42	10,24	1,23	0,92	0,41	−3,33	−0,35

Kontanter från finansieringsverksamhet	55	76	37	−3	−3	−3	−4	−6	4	13	29	45	33	22	1	−20	−17	−15	−28	−41
Ändring (%)		38,21	−51,79	−107,42	1,82	1,78	55,17	35,55	−162,60	259,74	116,40	53,79	−24,91	−33,17	−94,31	−1 656,25	−13,06	−15,02	91,62	47,81
% av kassaflödet	49,28	93,63	136,20	9,94	46,26	−18,30	15,19	8,12	−5,37	−20,44	−57,70	−127,60	−79,15	−45,06	3,15	−15,20	−16,49	−18,62	282,99	42,13

Kassaflöde	112	81	27	−27	−6	15	−29	−73	−69	−66	−50	−35	−42	−50	40	130	104	79	−10	−98
Ändring (%)		−27,25	−66,86	−201,71	−78,13	−357,28	−286,97	153,48	−5,25	−5,55	−23,35	−30,46	21,05	17,39	−181,34	222,94	−19,85	−24,76	−112,61	892,94
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Edensoft Holdings Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)