Kassaflödesanalys (TTM)
Kelfred Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 | 22 | 21 | 20 | −1 | −22 | −24 | −26 | −3 | 19 | 29 | 39 | 17 | −5 | −12 | −19 | −1 | 17 | 20 | 22 |
| Ändring (%) | 152,05 | −3,95 | −4,11 | −103,94 | 2 640,85 | 8,50 | 7,84 | −87,67 | −710,74 | 50,08 | 33,37 | −56,01 | −127,30 | 153,34 | 60,53 | −96,40 | −2 678,19 | 12,06 | 10,76 | |
| % av kassaflödet | 40,01 | −300,37 | −380,27 | −534,70 | 3,69 | 55,44 | 65,91 | 78,60 | 27,34 | 203,50 | 175,47 | 164,17 | −1 324,18 | 17,78 | 39,86 | 57,38 | 5,35 | 233,89 | 212,80 | 198,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | −5 | −5 | −5 | −5 | −6 | −4 | −2 | −4 | −5 | −7 | −10 | −13 | −17 | −13 | −10 | −7 | −5 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | −46,28 | −3,44 | −3,56 | 9,28 | 8,50 | −31,08 | −45,10 | 70,24 | 41,26 | 41,44 | 29,30 | 37,17 | 27,10 | −20,86 | −26,35 | −25,22 | −33,73 | 0,81 | 0,81 | |
| % av kassaflödet | −44,24 | 70,79 | 90,09 | 127,40 | 24,42 | 14,52 | 10,96 | 6,66 | 31,96 | −55,01 | −44,70 | −40,54 | 1 019,70 | 63,73 | 44,63 | 29,48 | 57,08 | −64,17 | −52,52 | −44,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 24 | −24 | −22 | −20 | −16 | −12 | −8 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −5 | −6 | −6 |
| Ändring (%) | −200,77 | −7,19 | −7,75 | −21,31 | −27,08 | −33,83 | −51,13 | −1,98 | −2,02 | 11,50 | 10,32 | −2,66 | −2,74 | −3,52 | −3,65 | 13,67 | 12,02 | 9,74 | 8,87 | |
| % av kassaflödet | 108,66 | 326,14 | 398,96 | 539,69 | 74,47 | 29,76 | 21,58 | 11,66 | 32,24 | −38,50 | −24,66 | −19,09 | 340,60 | 16,29 | 13,91 | 12,02 | 35,37 | −67,21 | −59,89 | −54,88 |
| Kassaflöde | 22 | −7 | −6 | −4 | −22 | −39 | −36 | −33 | −12 | 9 | 16 | 24 | −1 | −26 | −29 | −33 | −13 | 7 | 9 | 11 |
| Ändring (%) | −133,57 | −24,13 | −31,80 | 470,23 | 82,46 | −8,74 | −9,57 | −64,55 | −182,06 | 74,06 | 42,55 | −105,45 | 1 933,46 | 13,01 | 11,51 | −61,38 | −158,95 | 23,16 | 18,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
