Kassaflödesanalys (TTM)
Orange Sky Golden Harvest Entertainment (Holdings) Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −77 | −193 | −136 | −78 | 4 | 86 | 125 | 163 | 135 | 106 | 113 | 120 | 133 | 146 | 160 | 175 | 91 |
| Ändring (%) | 151,80 | −29,86 | −42,57 | −105,29 | 1 988,58 | 44,82 | 30,95 | −17,57 | −21,31 | 6,67 | 6,26 | 10,71 | 9,68 | 10,13 | 9,20 | −48,27 | |
| % av kassaflödet | 579,59 | 233,59 | 59,37 | 20,82 | −1,24 | −29,66 | −49,32 | −75,80 | −42,91 | −25,71 | −28,17 | −30,77 | −48,42 | −91,79 | 699,92 | 85,64 | 1 030,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 51 | 43 | −13 | −68 | −88 | −108 | −4 | 100 | 132 | 164 | 36 | −92 | −104 | −115 | 69 | 253 | 315 |
| Ändring (%) | −15,36 | −129,75 | 436,12 | 28,76 | 22,33 | −96,52 | −2 773,40 | 31,87 | 24,17 | −78,03 | −355,16 | 12,58 | 11,18 | −159,89 | 266,96 | 24,67 | |
| % av kassaflödet | −382,51 | −51,82 | 5,59 | 18,29 | 26,52 | 37,11 | 1,48 | −46,52 | −42,13 | −39,84 | −8,99 | 23,58 | 37,73 | 72,50 | 300,67 | 123,64 | 3 586,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 13 | 54 | −98 | −249 | −259 | −268 | −371 | −473 | −574 | −675 | −547 | −418 | −305 | −191 | −207 | −223 | −395 |
| Ändring (%) | 314,66 | −279,94 | 155,57 | 3,75 | 3,62 | 38,25 | 27,67 | 21,36 | 17,60 | −19,03 | −23,50 | −27,21 | −37,37 | 8,43 | 7,77 | 77,06 | |
| % av kassaflödet | −98,76 | −65,55 | 42,74 | 66,70 | 77,92 | 92,38 | 146,61 | 219,67 | 183,10 | 163,97 | 136,37 | 107,23 | 110,96 | 120,11 | −901,76 | −108,90 | −4 486,44 |
| Kassaflöde | −13 | −83 | −228 | −374 | −332 | −290 | −253 | −215 | −314 | −412 | −401 | −390 | −274 | −159 | 23 | 205 | 9 |
| Ändring (%) | 524,75 | 175,96 | 63,76 | −11,19 | −12,59 | −12,89 | −14,80 | 45,60 | 31,32 | −2,64 | −2,71 | −29,65 | −42,14 | −114,44 | 792,43 | −95,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
