Kassaflödesanalys (TTM)
Dickson Concepts (International) Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 458 | 589 | 523 | 456 | 783 | 733 | 682 | 589 | 497 | 473 | 449 | 418 | 386 | 379 | 372 | 92 | −189 |
| Ändring (%) | 28,65 | −11,31 | −12,75 | 71,75 | −6,46 | −6,91 | −13,60 | −15,75 | −4,74 | −4,98 | −7,10 | −7,64 | −1,73 | −1,76 | −75,37 | −306,03 | |
| % av kassaflödet | 43,67 | −258,80 | −341,69 | −582,98 | 853,20 | −1 387,14 | −345,44 | −575,41 | −6 734,60 | 753,77 | 338,25 | 187,87 | 123,75 | 141,77 | 166,93 | 627,41 | 97,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 796 | −54 | −155 | −256 | −578 | −494 | −411 | −153 | 104 | 196 | 287 | 447 | 606 | 640 | 674 | 649 | 623 |
| Ändring (%) | −106,84 | 185,12 | 64,93 | 125,85 | −14,45 | −16,89 | −62,69 | −168,06 | 87,59 | 46,69 | 55,63 | 35,75 | 5,60 | 5,31 | −3,81 | −3,96 | |
| % av kassaflödet | 75,84 | 23,89 | 101,40 | 327,04 | −629,39 | 935,87 | 208,06 | 149,65 | −1 414,76 | 311,84 | 216,03 | 201,01 | 194,61 | 239,58 | 302,42 | 4 439,25 | −321,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −219 | −784 | −537 | −291 | −116 | −278 | −440 | −516 | −592 | −595 | −599 | −633 | −667 | −746 | −826 | −722 | −618 |
| Ändring (%) | 258,32 | −31,44 | −45,85 | −60,06 | 139,22 | 58,20 | 17,24 | 14,71 | 0,65 | 0,65 | 5,64 | 5,34 | 11,93 | 10,66 | −12,58 | −14,39 | |
| % av kassaflödet | −20,85 | 344,18 | 351,29 | 372,00 | −126,60 | 526,43 | 222,78 | 503,59 | 8 024,22 | −948,94 | −451,04 | −284,87 | −214,01 | −279,24 | −370,39 | −4 941,12 | 318,99 |
| Kassaflöde | 1 049 | −228 | −153 | −78 | 92 | −53 | −197 | −102 | −7 | 63 | 133 | 222 | 312 | 267 | 223 | 15 | −194 |
| Ändring (%) | −121,71 | −32,82 | −48,86 | −217,36 | −157,53 | 273,81 | −48,13 | −92,80 | −951,09 | 111,75 | 67,26 | 40,21 | −14,22 | −16,58 | −93,45 | −1 426,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
