Kassaflödesanalys (TTM)
China Water Industry Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 578 | 516 | 481 | 446 | 333 | 220 | 159 | 98 | 222 | 345 | 343 | 340 | 185 | 30 | 36 | 42 | 23 | 3 |
| Ändring (%) | −10,64 | −6,83 | −7,33 | −25,36 | −33,97 | −27,61 | −38,15 | 125,55 | 55,66 | −0,80 | −0,80 | −45,65 | −83,98 | 20,51 | 17,02 | −45,90 | −84,85 | |
| % av kassaflödet | 313,41 | 1 236,38 | −412,29 | −162,04 | −159,81 | −155,46 | −168,04 | −205,08 | −286,48 | −322,99 | −351,92 | −387,17 | −264,99 | −57,31 | −87,53 | −139,82 | −32,00 | −3,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −311 | −486 | −505 | −523 | −297 | −70 | −58 | −46 | −264 | −482 | −482 | −483 | −356 | −229 | −170 | −111 | −6 | 99 |
| Ändring (%) | 56,38 | 3,81 | 3,67 | −43,32 | −76,42 | −17,41 | −21,08 | 478,21 | 82,71 | 0,11 | 0,11 | −26,30 | −35,68 | −25,68 | −34,55 | −94,45 | −1 703,13 | |
| % av kassaflödet | −168,74 | −1 164,96 | 432,82 | 190,29 | 142,51 | 49,51 | 61,05 | 95,07 | 340,44 | 450,51 | 495,38 | 550,05 | 510,48 | 443,22 | 417,48 | 372,95 | 8,75 | −88,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −63 | 32 | −85 | −202 | −236 | −271 | −170 | −69 | −13 | 43 | 49 | 56 | 104 | 151 | 99 | 47 | −83 | −213 |
| Ändring (%) | −150,94 | −362,04 | 138,16 | 17,10 | 14,60 | −37,24 | −59,35 | −80,94 | −424,65 | 15,61 | 13,50 | 84,92 | 45,92 | −34,37 | −52,37 | −274,83 | 157,20 | |
| % av kassaflödet | −34,45 | 77,48 | 72,66 | 73,39 | 113,55 | 191,71 | 179,65 | 144,11 | 17,01 | −40,00 | −50,80 | −63,94 | −148,89 | −293,30 | −243,96 | −158,60 | 117,32 | 191,36 |
| Kassaflöde | 184 | 42 | −117 | −275 | −208 | −141 | −95 | −48 | −77 | −107 | −97 | −88 | −70 | −52 | −41 | −30 | −71 | −111 |
| Ändring (%) | −77,35 | −379,40 | 135,79 | −24,31 | −32,12 | −33,03 | −49,32 | 61,46 | 38,07 | −8,95 | −9,84 | −20,59 | −25,92 | −21,10 | −26,74 | 136,35 | 57,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
