1127 Kassaflödesanalys - TTM - Lion Rock Group Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Lion Rock Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	200	240	260	280	193	106	188	270	391	513	508	504	494	485	449	414	404	393	452	511
Ändring (%)		20,07	8,37	7,72	−31,08	−45,09	77,62	43,70	44,80	30,94	−0,82	−0,82	−1,93	−1,97	−7,26	−7,83	−2,52	−2,58	15,00	13,04
% av kassaflödet	−389,68	3 640,69	954,28	584,70	−1 713,36	−150,49	386,84	161,26	154,73	151,50	179,54	221,16	415,77	4 906,99	−318,93	−142,00	−141,37	−140,70	−251,42	−637,11

Kontanter från investeringsaktiviteter	−105	−122	−128	−134	−130	−126	−116	−105	−141	−177	−182	−188	−181	−174	−247	−320	−238	−155	−99	−43
Ändring (%)		15,53	5,01	4,77	−2,94	−3,03	−8,32	−9,07	34,25	25,51	3,09	3,00	−3,80	−3,95	42,24	29,65	−25,76	−34,64	−36,25	−56,87
% av kassaflödet	205,58	−1 848,10	−469,40	−279,72	1 154,30	179,05	−237,56	−62,66	−55,75	−52,32	−64,45	−82,45	−152,04	−1 758,10	175,27	109,77	83,23	55,57	55,05	53,23

Kontanter från finansieringsverksamhet	−153	−130	−123	−116	−80	−45	−22	0	−4	−8	−54	−100	−193	−286	−325	−364	−432	−501	−520	−538
Ändring (%)		−15,00	−5,20	−5,48	−30,81	−44,53	−50,16	−100,65	−2 805,90	103,70	578,88	85,27	93,39	48,29	13,50	11,93	18,88	15,85	3,72	3,59
% av kassaflödet	298,17	−1 971,98	−452,17	−243,09	715,11	63,46	−45,77	0,09	−1,54	−2,35	−19,03	−43,80	−162,36	−2 898,60	230,57	124,66	151,35	179,15	288,73	670,45

Kassaflöde	−51	7	27	48	−11	−70	49	168	253	338	283	228	119	10	−141	−292	−286	−280	−180	−80
Ändring (%)		−112,85	313,44	75,81	−123,52	525,16	−169,10	244,72	50,91	33,74	−16,31	−19,49	−47,83	−91,69	−1 526,84	107,01	−2,08	−2,12	−35,65	−55,39
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Lion Rock Group Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)