Kassaflödesanalys (TTM)
Golik Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 776 | 1 303 | 1 657 | 2 011 | 1 985 | 1 959 | 2 131 | 2 302 | 2 385 | 2 468 | 2 399 | 2 331 | 2 287 | 2 242 | 2 146 | 2 049 | 1 907 | 1 765 |
| Ändring (%) | 67,89 | 27,15 | 21,36 | −1,29 | −1,30 | 8,76 | 8,05 | 3,60 | 3,48 | −2,78 | −2,86 | −1,90 | −1,93 | −4,31 | −4,50 | −6,93 | −7,44 | |
| % av kassaflödet | 7 871,71 | 1 308,06 | 964,10 | 823,73 | 803,69 | 784,11 | 1 674,04 | 48 970,73 | −3 772,25 | −1 881,75 | −2 632,79 | −4 559,91 | 7 692,39 | 2 028,13 | 6 886,00 | −4 248,05 | −3 781,28 | −3 353,54 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −12 | −1 | 10 | 7 | 3 | −13 | −28 | −39 | −49 | −33 | −18 | −14 | −11 | −55 | −99 | −107 | −114 |
| Ändring (%) | 117,76 | −94,32 | −1 660,54 | −36,69 | −57,94 | −568,13 | 121,36 | 35,21 | 26,04 | −31,87 | −46,77 | −18,44 | −22,62 | 397,69 | 79,91 | 7,37 | 6,86 | |
| % av kassaflödet | −54,24 | −11,69 | −0,38 | 4,23 | 2,65 | 1,10 | −10,11 | −605,98 | 60,92 | 37,02 | 36,30 | 34,45 | −48,31 | −10,05 | −177,47 | 206,25 | 211,79 | 216,86 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −761 | −1 196 | −1 491 | −1 786 | −1 751 | −1 716 | −1 991 | −2 266 | −2 406 | −2 545 | −2 453 | −2 360 | −2 240 | −2 120 | −2 059 | −1 999 | −1 850 | −1 701 |
| Ändring (%) | 57,18 | 24,64 | 19,77 | −1,96 | −1,99 | 16,04 | 13,82 | 6,16 | 5,80 | −3,63 | −3,77 | −5,10 | −5,37 | −2,84 | −2,92 | −7,46 | −8,06 | |
| % av kassaflödet | −7 718,96 | −1 200,84 | −867,56 | −731,55 | −708,91 | −686,80 | −1 564,47 | −48 209,85 | 3 805,14 | 1 940,74 | 2 691,53 | 4 618,01 | −7 535,99 | −1 917,18 | −6 608,94 | 4 144,41 | 3 667,77 | 3 230,99 |
| Kassaflöde | 10 | 100 | 172 | 244 | 247 | 250 | 127 | 5 | −63 | −131 | −91 | −51 | 30 | 111 | 31 | −48 | −50 | −53 |
| Ändring (%) | 910,32 | 72,52 | 42,04 | 1,18 | 1,16 | −49,06 | −96,31 | −1 444,95 | 107,44 | −30,51 | −43,91 | −158,15 | 271,96 | −71,82 | −254,80 | 4,56 | 4,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
