Kassaflödesanalys (TTM)
China Modern Dairy Holdings Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 094 | 1 939 | 2 143 | 2 348 | 2 109 | 1 869 | 1 777 | 1 686 | 1 632 | 1 577 | 2 027 | 2 478 | 3 963 | 5 449 | 4 556 | 3 664 | 3 034 | 2 404 |
| Ändring (%) | −7,41 | 10,57 | 9,56 | −10,21 | −11,37 | −4,89 | −5,14 | −3,23 | −3,34 | 28,56 | 22,21 | 59,96 | 37,48 | −16,38 | −19,59 | −17,20 | −20,77 | |
| % av kassaflödet | 703,63 | 927,90 | 315,04 | 203,88 | 236,06 | 294,49 | 487,14 | 1 771,60 | 1 157,57 | 844,61 | 3 455,99 | −3 570,52 | −5 912,54 | −8 425,68 | 903,47 | 341,34 | 401,42 | 548,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −855 | −766 | −967 | −1 168 | −2 021 | −2 874 | −3 382 | −3 890 | −3 941 | −3 991 | −3 714 | −3 436 | −3 659 | −3 881 | −3 983 | −4 085 | −4 027 | −3 968 |
| Ändring (%) | −10,47 | 26,26 | 20,80 | 73,04 | 42,21 | 17,68 | 15,02 | 1,31 | 1,29 | −6,96 | −7,48 | 6,47 | 6,08 | 2,63 | 2,56 | −1,43 | −1,45 | |
| % av kassaflödet | −287,44 | −366,50 | −142,10 | −101,39 | −226,25 | −452,89 | −926,87 | −4 087,19 | −2 795,80 | −2 137,62 | −6 330,60 | 4 951,58 | 5 457,98 | 6 001,37 | −789,82 | −380,62 | −532,82 | −905,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −941 | −964 | −496 | −29 | 806 | 1 640 | 1 969 | 2 299 | 2 444 | 2 588 | 1 731 | 873 | −380 | −1 634 | −69 | 1 496 | 1 749 | 2 001 |
| Ändring (%) | 2,46 | −48,52 | −94,24 | −2 916,77 | 103,55 | 20,10 | 16,74 | 6,29 | 5,92 | −33,14 | −49,56 | −143,59 | 329,42 | −95,79 | −2 275,86 | 16,88 | 14,44 | |
| % av kassaflödet | −316,19 | −461,40 | −72,94 | −2,48 | 90,19 | 258,40 | 539,74 | 2 415,58 | 1 733,67 | 1 386,12 | 2 949,96 | −1 257,92 | 567,62 | 2 526,54 | −13,64 | 139,42 | 231,43 | 456,80 |
| Kassaflöde | 298 | 209 | 680 | 1 152 | 893 | 635 | 365 | 95 | 141 | 187 | 59 | −69 | −67 | −65 | 504 | 1 073 | 756 | 438 |
| Ändring (%) | −29,79 | 225,65 | 69,29 | −22,45 | −28,96 | −42,50 | −73,92 | 48,10 | 32,48 | −68,58 | −218,29 | −3,40 | −3,52 | −879,81 | 112,82 | −29,59 | −42,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
