Kassaflödesanalys (TTM)
Tibet Water Resources Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 208 | 87 | 117 | 148 | 115 | 82 | 56 | 30 | 58 | 87 | 44 | 1 | −146 | −292 | −222 | −152 | 82 | 316 |
| Ändring (%) | −58,30 | 35,10 | 25,98 | −22,16 | −28,46 | −31,95 | −46,96 | 95,93 | 48,96 | −49,54 | −98,19 | −18 553,16 | 100,54 | −24,07 | −31,71 | −154,39 | 283,87 | |
| % av kassaflödet | −59,82 | −19,23 | −38,38 | −92,50 | −134,77 | −751,43 | −453,55 | −216,15 | −1 237,47 | 1 999,42 | −1 027,71 | −6,16 | 592,40 | 803,40 | 1 170,92 | 9 940,59 | 167,43 | 316,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −471 | −440 | −274 | −107 | −48 | 11 | −7 | −26 | −117 | −209 | −268 | −327 | −191 | −56 | 41 | 139 | −23 | −185 |
| Ändring (%) | −6,62 | −37,84 | −60,87 | −55,15 | −122,95 | −167,20 | 248,81 | 353,83 | 77,97 | 28,30 | 22,06 | −41,37 | −70,58 | −173,22 | 236,58 | −116,49 | 706,25 | |
| % av kassaflödet | 135,63 | 97,62 | 89,65 | 67,10 | 56,33 | −100,76 | 60,06 | 188,22 | 2 495,96 | −4 818,02 | 6 297,12 | 2 546,15 | 778,11 | 154,84 | −217,61 | −9 104,72 | −46,51 | −184,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −84 | −97 | −149 | −200 | −152 | −104 | −56 | −8 | 59 | 127 | 211 | 294 | 303 | 312 | 168 | 23 | −5 | −33 |
| Ändring (%) | 15,30 | 52,85 | 34,58 | −24,02 | −31,61 | −46,04 | −85,32 | −820,86 | 113,87 | 65,72 | 39,66 | 3,02 | 2,94 | −46,34 | −86,35 | −121,95 | 555,50 | |
| % av kassaflödet | 24,32 | 21,61 | 48,80 | 125,63 | 178,67 | 952,34 | 455,83 | 60,14 | −1 266,71 | 2 938,51 | −4 960,65 | −2 294,96 | −1 232,51 | −857,97 | −883,76 | −1 499,28 | −10,19 | −32,90 |
| Kassaflöde | −347 | −451 | −305 | −159 | −85 | −11 | −12 | −14 | −5 | 4 | −4 | −13 | −25 | −36 | −19 | −2 | 49 | 100 |
| Ändring (%) | 29,74 | −32,31 | −47,73 | −46,57 | −87,17 | 12,74 | 11,30 | −65,78 | −192,19 | −198,16 | 201,87 | 91,83 | 47,87 | −47,90 | −91,96 | −3 328,98 | 103,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
