Kassaflödesanalys (TTM)
Brilliance China Automotive Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 151 | −2 200 | −862 | 475 | 1 041 | 1 606 | 1 217 | 828 | 1 062 | 1 297 | 571 | −154 | −576 | −999 | −1 036 | −1 073 | −644 | −214 |
| Ändring (%) | 91,05 | −60,80 | −155,12 | 118,93 | 54,32 | −24,22 | −31,96 | 28,32 | 22,07 | −55,93 | −126,93 | 274,41 | 73,29 | 3,73 | 3,59 | −40,02 | −66,72 | |
| % av kassaflödet | 51,57 | 296,57 | 122,47 | −71,33 | −126,98 | −165,12 | 15,38 | 4,93 | 4,81 | 4,73 | 3,35 | −2,30 | −12,71 | −41,91 | −40,56 | −39,38 | 7,32 | 1,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 398 | 4 313 | 4 567 | 4 821 | 2 955 | 1 089 | 10 007 | 18 925 | 23 610 | 28 296 | 19 874 | 11 452 | 11 742 | 12 033 | 14 545 | 17 057 | 12 851 | 8 644 |
| Ändring (%) | 982,74 | 5,88 | 5,56 | −38,71 | −63,16 | 819,26 | 89,12 | 24,76 | 19,84 | −29,76 | −42,38 | 2,54 | 2,47 | 20,88 | 17,27 | −24,66 | −32,73 | |
| % av kassaflödet | −17,84 | −581,45 | −648,64 | −723,42 | −360,56 | −111,93 | 126,51 | 112,70 | 106,82 | 103,22 | 116,58 | 171,40 | 259,10 | 505,05 | 569,61 | 626,07 | −146,18 | −42,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 480 | −2 855 | −4 409 | −5 962 | −4 815 | −3 667 | −3 314 | −2 960 | −2 569 | −2 178 | −3 398 | −4 617 | −6 634 | −8 652 | −10 956 | −13 260 | −21 000 | −28 741 |
| Ändring (%) | 92,92 | 54,42 | 35,24 | −19,25 | −23,84 | −9,64 | −10,66 | −13,20 | −15,21 | 55,96 | 35,88 | 43,70 | 30,41 | 26,63 | 21,03 | 58,37 | 36,86 | |
| % av kassaflödet | 66,27 | 384,88 | 626,17 | 894,74 | 587,55 | 377,06 | −41,89 | −17,63 | −11,62 | −7,95 | −19,93 | −69,10 | −146,39 | −363,14 | −429,05 | −486,69 | 238,89 | 141,54 |
| Kassaflöde | −2 233 | −742 | −704 | −666 | −819 | −973 | 7 910 | 16 793 | 22 103 | 27 414 | 17 048 | 6 681 | 4 532 | 2 383 | 2 554 | 2 725 | −8 791 | −20 306 |
| Ändring (%) | −66,78 | −5,08 | −5,35 | 22,97 | 18,68 | −913,37 | 112,29 | 31,62 | 24,03 | −37,81 | −60,81 | −32,17 | −47,43 | 7,18 | 6,70 | −422,66 | 130,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
