1100 Kassaflödesanalys - TTM - Mainland Headwear Holdings Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Mainland Headwear Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	110	112	113	104	96	95	95	170	246	286	327	338	349	292	235	194	153
Ändring (%)		1,25	1,23	−7,65	−8,29	−0,47	−0,47	79,69	44,35	16,45	14,12	3,43	3,31	−16,39	−19,61	−17,49	−21,19
% av kassaflödet	103,16	222,03	−1 786,11	−776,14	−465,41	8 698,08	416,64	481,23	511,83	436,46	392,92	438,81	492,65	−916,62	−174,40	−142,01	−110,46

Kontanter från investeringsaktiviteter	11	−6	−23	−39	−55	−63	−72	−88	−104	−89	−74	−108	−143	−200	−257	−256	−255
Ändring (%)		−153,68	286,30	67,17	40,18	15,71	13,58	22,55	18,40	−14,73	−17,28	47,35	32,13	39,57	28,35	−0,33	−0,33
% av kassaflödet	10,53	−12,01	368,78	290,09	265,88	−5 777,00	−315,79	−248,76	−217,02	−135,51	−88,43	−140,69	−202,02	627,46	190,60	187,48	184,43

Kontanter från finansieringsverksamhet	−16	−58	−101	−82	−63	−31	2	−42	−86	−126	−165	−149	−133	−122	−111	−73	−35
Ändring (%)		269,90	72,97	−18,60	−22,85	−51,63	−106,76	−2 142,63	104,90	45,47	31,26	−9,68	−10,72	−8,36	−9,12	−34,28	−52,16
% av kassaflödet	−14,70	−115,59	1 588,66	608,51	306,95	−2 787,77	9,06	−119,00	−179,66	−191,39	−198,16	−193,25	−187,49	382,35	82,23	53,33	25,18

Kassaflöde	107	50	−6	−13	−21	1	23	35	48	66	83	77	71	−32	−135	−136	−138
Ändring (%)		−52,96	−112,58	112,51	52,94	−105,33	1 977,77	55,57	35,72	36,55	26,77	−7,39	−7,98	−144,94	322,54	1,33	1,32
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Mainland Headwear Holdings Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)