Kassaflödesanalys (TTM)
Road King Infrastructure Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 822 | −1 003 | 2 864 | 6 731 | 6 571 | 6 411 | 2 389 | −1 633 | 237 | 2 108 | 3 709 | 5 310 | 3 934 | 2 557 | 1 661 | 764 | 1 406 | 2 048 |
| Ändring (%) | −79,20 | −385,61 | 135,01 | −2,38 | −2,44 | −62,74 | −168,38 | −114,53 | 788,45 | 75,94 | 43,16 | −25,92 | −34,98 | −35,05 | −53,98 | 83,96 | 45,64 | |
| % av kassaflödet | −90 184,10 | 95,01 | 116,33 | 112,57 | 251,33 | −854,02 | −43,64 | 16,02 | −3,33 | −51,91 | −96,15 | −145,32 | −120,65 | −89,21 | −116,00 | 22 935,82 | −195,35 | −141,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 675 | −5 307 | −5 798 | −6 290 | −5 764 | −5 238 | −2 813 | −387 | 557 | 1 502 | 1 359 | 1 217 | 2 078 | 2 939 | 4 284 | 5 629 | 5 143 | 4 657 |
| Ändring (%) | 98,40 | 9,26 | 8,48 | −8,36 | −9,12 | −46,31 | −86,24 | −244,00 | 169,44 | −9,49 | −10,49 | 70,78 | 41,44 | 45,76 | 31,39 | −8,63 | −9,45 | |
| % av kassaflödet | −50 026,67 | 502,81 | −235,52 | −105,19 | −220,47 | 697,81 | 51,39 | 3,80 | −7,82 | −36,98 | −35,24 | −33,30 | −63,73 | −102,52 | −299,20 | 168 880,26 | −714,44 | −322,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 369 | 4 574 | 4 512 | 4 450 | 1 073 | −2 305 | −5 177 | −8 049 | −7 566 | −7 083 | −8 396 | −9 708 | −8 934 | −8 159 | −7 190 | −6 221 | −7 107 | −7 994 |
| Ändring (%) | −37,93 | −1,35 | −1,37 | −75,90 | −314,89 | 124,61 | 55,48 | −6,00 | −6,39 | 18,54 | 15,64 | −7,98 | −8,67 | −11,88 | −13,48 | 14,25 | 12,47 | |
| % av kassaflödet | 137 810,59 | −433,34 | 183,26 | 74,42 | 41,03 | 307,05 | 94,59 | 78,95 | 106,14 | 174,41 | 217,66 | 265,72 | 274,01 | 284,58 | 502,14 | −186 640,20 | 987,30 | 553,94 |
| Kassaflöde | 5 | −1 055 | 2 462 | 5 979 | 2 614 | −751 | −5 473 | −10 196 | −7 128 | −4 061 | −3 857 | −3 654 | −3 260 | −2 867 | −1 432 | 3 | −720 | −1 443 |
| Ändring (%) | −19 839,52 | −333,26 | 142,87 | −56,28 | −128,71 | 629,14 | 86,29 | −30,09 | −43,03 | −5,01 | −5,28 | −10,77 | −12,06 | −50,06 | −100,23 | −21 698,24 | 100,46 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
