Kassaflödesanalys (TTM)
Towngas Smart Energy Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 067 | 2 200 | 2 166 | 2 132 | 2 192 | 2 253 | 1 934 | 1 615 | 1 477 | 1 340 | 1 472 | 1 604 | 1 452 | 1 301 | 1 533 | 1 765 | 2 059 | 2 353 |
| Ändring (%) | 6,42 | −1,55 | −1,58 | 2,85 | 2,77 | −14,17 | −16,51 | −8,51 | −9,30 | 9,85 | 8,97 | −9,44 | −10,43 | 17,84 | 15,14 | 16,66 | 14,28 | |
| % av kassaflödet | 566,64 | 762,46 | 1 160,08 | 2 512,03 | 227,18 | 122,10 | 119,87 | 116,89 | 225,37 | −1 902,06 | 1 185,87 | 503,29 | 722,77 | 1 563,18 | −1 103,16 | −488,72 | −235,94 | −169,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 185 | −2 476 | −5 124 | −7 773 | −7 815 | −7 858 | −5 262 | −2 666 | −2 916 | −3 165 | −3 577 | −3 988 | −1 676 | 636 | 713 | 789 | −989 | −2 767 |
| Ändring (%) | 13,34 | 106,95 | 51,68 | 0,55 | 0,55 | −33,04 | −49,34 | 9,37 | 8,57 | 13,00 | 11,50 | −57,97 | −137,94 | 12,07 | 10,77 | −225,25 | 179,84 | |
| % av kassaflödet | −598,86 | −858,23 | −2 744,90 | −9 159,81 | −809,88 | −425,88 | −326,18 | −192,99 | −444,85 | 4 494,35 | −2 882,36 | −1 251,75 | −834,28 | 764,30 | −512,98 | −218,64 | 113,32 | 199,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 443 | 463 | 3 007 | 5 551 | 6 462 | 7 374 | 4 966 | 2 557 | 2 297 | 2 036 | 2 555 | 3 074 | 664 | −1 746 | −2 350 | −2 954 | −1 908 | −863 |
| Ändring (%) | 4,58 | 548,91 | 84,59 | 16,43 | 14,11 | −32,66 | −48,51 | −10,18 | −11,33 | 25,47 | 20,30 | −78,41 | −363,13 | 34,57 | 25,69 | −35,39 | −54,78 | |
| % av kassaflödet | 121,46 | 160,61 | 1 610,71 | 6 541,23 | 669,67 | 399,65 | 307,81 | 185,12 | 350,41 | −2 891,19 | 2 058,83 | 964,64 | 330,31 | −2 098,68 | 1 691,35 | 817,97 | 218,69 | 62,34 |
| Kassaflöde | 365 | 289 | 187 | 85 | 965 | 1 845 | 1 613 | 1 381 | 655 | −70 | 124 | 319 | 201 | 83 | −139 | −361 | −873 | −1 384 |
| Ändring (%) | −20,91 | −35,29 | −54,55 | 1 037,24 | 91,21 | −12,57 | −14,38 | −52,55 | −110,75 | −276,20 | 156,76 | −36,94 | −58,59 | −266,97 | 159,89 | 141,65 | 58,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
