108 Kassaflödesanalys - TTM - GR Life Style Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

GR Life Style Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	10	4	7	10	48	81	115	−106	−133	−160	−19	123	97	89	94	80
Ändring (%)		−61,41	74,63	42,74	398,47	70,38	41,31	−192,83	25,44	20,28	−88,19	−746,66	−21,09	−7,75	5,27	−14,53
% av kassaflödet	44,42	−31,01	13,96	8,82	68,45	700,44	−247,07	−235,66	−702,44	2 245,68	74,66	−280,95	−177,02	−135,91	−105,50	−71,42

Kontanter från investeringsaktiviteter	−13	15	68	121	64	−37	−139	−136	−136	−135	−222	−309	−297	−266	−119	8
Ändring (%)		−209,15	363,44	78,42	−46,92	−158,17	271,91	−1,89	−0,49	−0,49	64,33	39,15	−3,85	−10,40	−55,07	−106,66
% av kassaflödet	−59,97	−118,42	141,45	111,78	92,33	−322,58	299,48	−301,87	−713,83	1 888,04	873,36	707,16	542,92	404,87	134,15	−7,07

Kontanter från finansieringsverksamhet	26	−31	−26	−22	−44	−40	−36	274	277	280	208	136	144	115	−61	−199
Ändring (%)		−218,20	−14,56	−17,05	102,10	−9,10	−10,01	−866,94	0,94	0,93	−25,62	−34,44	5,95	−20,23	−152,59	228,55
% av kassaflödet	115,65	247,30	−54,46	−20,01	−62,92	−343,54	77,18	608,12	1 458,60	−3 912,87	−819,31	−312,58	−264,43	−175,56	68,08	177,15

Kassaflöde	22	−12	48	108	70	12	−46	45	19	−7	−25	−44	−55	−66	−89	−112
Ändring (%)		−155,27	−488,00	125,77	−35,74	−83,35	−500,60	−197,33	−57,92	−137,62	255,25	71,85	25,24	20,15	35,61	26,26
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GR Life Style Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)