Kassaflödesanalys (TTM)
Capinfo Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 283 | 286 | 213 | 140 | 191 | 215 | 239 | 204 | 160 | 116 | 170 | 225 | 297 | 369 | 246 | 122 |
| Ändring (%) | 0,99 | −25,62 | −34,44 | 36,88 | 12,58 | 11,18 | −14,66 | −21,67 | −27,67 | 47,37 | 32,14 | 32,06 | 24,27 | −33,54 | −50,46 | |
| % av kassaflödet | 380,44 | −1 183,76 | 188,03 | 55,69 | 90,84 | 583,65 | −175,05 | −150,02 | −131,36 | −107,72 | −144,64 | −175,53 | −633,57 | 1 073,87 | −2 094,65 | −210,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −143 | −232 | −20 | 192 | 118 | −68 | −255 | −280 | −231 | −182 | −223 | −263 | −257 | −252 | −200 | −148 |
| Ändring (%) | 61,80 | −91,41 | −1 063,74 | −38,63 | −157,97 | 272,49 | 10,11 | −17,47 | −21,16 | 22,05 | 18,06 | −2,11 | −2,15 | −20,64 | −26,01 | |
| % av kassaflödet | −192,41 | 959,17 | −17,60 | 76,63 | 56,05 | −185,46 | 186,36 | 206,07 | 190,14 | 169,94 | 188,98 | 204,92 | 548,28 | −731,70 | 1 704,19 | 255,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −64 | −74 | −75 | −75 | −97 | −110 | −123 | −65 | −55 | −45 | −68 | −91 | −87 | −82 | −58 | −33 |
| Ändring (%) | 15,66 | 0,65 | 0,64 | 29,00 | 13,44 | 11,84 | −47,29 | −15,43 | −18,24 | 51,54 | 34,01 | −4,90 | −5,15 | −30,12 | −43,10 | |
| % av kassaflödet | −86,37 | 307,79 | −66,15 | −30,08 | −46,24 | −299,37 | 90,33 | 47,82 | 45,21 | 41,90 | 57,86 | 71,22 | 185,11 | −239,46 | 491,10 | 56,62 |
| Kassaflöde | 74 | −24 | 113 | 251 | 210 | 37 | −137 | −136 | −122 | −107 | −118 | −128 | −47 | 34 | −12 | −58 |
| Ändring (%) | −132,46 | −568,27 | 121,36 | −16,09 | −82,48 | −470,69 | −0,43 | −10,55 | −11,79 | 9,75 | 8,88 | −63,41 | −173,32 | −134,07 | 393,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
