Kassaflödesanalys (TTM)
Dongfang Electric Corporation Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 281 | −2 749 | −5 724 | −8 384 | −12 100 | −4 421 | −4 302 | 2 641 | 6 231 | 8 409 | 9 455 | 3 797 | 1 645 | −3 496 | 295 | 2 781 | 5 605 | 10 059 | 5 526 | 5 438 |
| Ändring (%) | −152,05 | 108,25 | 46,45 | 44,33 | −63,46 | −2,68 | −161,39 | 135,91 | 34,96 | 12,45 | −59,84 | −56,68 | −312,51 | −108,42 | 844,22 | 101,55 | 79,48 | −45,07 | −1,59 | |
| % av kassaflödet | 626,27 | 65,53 | 106,57 | 221,96 | 138,92 | 55,58 | 45,25 | −20,11 | −131,21 | −199,71 | −1 499,34 | 87,26 | 55,19 | −171,08 | 15,47 | 81,04 | −158,43 | 120,69 | 59,23 | 67,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 412 | −680 | 1 130 | 5 439 | 3 631 | −3 053 | −4 899 | −15 508 | −9 925 | −13 186 | −10 459 | −158 | 1 155 | 6 055 | 1 874 | 557 | −9 524 | −2 774 | 1 656 | −2 740 |
| Ändring (%) | −84,58 | −266,17 | 381,14 | −33,23 | −184,07 | 60,48 | 216,52 | −36,00 | 32,85 | −20,68 | −98,49 | −832,03 | 424,36 | −69,06 | −70,28 | −1 810,57 | −70,88 | −159,71 | −265,44 | |
| % av kassaflödet | −523,29 | 16,22 | −21,04 | −144,00 | −41,69 | 38,38 | 51,53 | 118,06 | 209,03 | 313,19 | 1 658,55 | −3,63 | 38,74 | 296,32 | 98,40 | 16,23 | 269,22 | −33,28 | 17,75 | −33,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 172 | −454 | −398 | −420 | 12 | −378 | −181 | −291 | −1 161 | −118 | −301 | 37 | −356 | −497 | −234 | 218 | 447 | 1 089 | 2 145 | 5 358 |
| Ändring (%) | −364,81 | −12,35 | 5,52 | −102,86 | −3 247,49 | −52,14 | 60,89 | 298,66 | −89,84 | 155,23 | −112,13 | −1 074,66 | 39,72 | −52,83 | −192,96 | 104,95 | 143,73 | 96,98 | 149,82 | |
| % av kassaflödet | 20,34 | 10,83 | 7,41 | 11,12 | −0,14 | 4,76 | 1,90 | 2,22 | 24,46 | 2,80 | 47,73 | 0,84 | −11,94 | −24,33 | −12,31 | 6,35 | −12,63 | 13,06 | 22,99 | 66,05 |
| Kassaflöde | 843 | −4 195 | −5 372 | −3 777 | −8 710 | −7 954 | −9 507 | −13 135 | −4 748 | −4 210 | −631 | 4 352 | 2 981 | 2 043 | 1 904 | 3 432 | −3 538 | 8 335 | 9 330 | 8 112 |
| Ändring (%) | −597,47 | 28,06 | −29,69 | 130,60 | −8,68 | 19,53 | 38,16 | −63,85 | −11,33 | −85,02 | −790,03 | −31,50 | −31,44 | −6,81 | 80,21 | −203,09 | −335,61 | 11,93 | −13,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
