Kassaflödesanalys (TTM)
Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 515 | 532 | 579 | 961 | 875 | 937 | 1 108 | 570 | 812 | 912 | 601 | 1 305 | 1 033 | 992 | 1 037 | 715 | 909 | 1 382 | 1 370 | 1 461 |
| Ändring (%) | 3,29 | 8,77 | 65,87 | −8,92 | 7,07 | 18,24 | −48,57 | 42,47 | 12,36 | −34,09 | 117,14 | −20,86 | −3,98 | 4,49 | −31,00 | 27,03 | 52,10 | −0,85 | 6,61 | |
| % av kassaflödet | −671,24 | −128,72 | 240,53 | 1 881,71 | 79,95 | 212,48 | −301,68 | 294,13 | 141,83 | 83,31 | 55,04 | 135,51 | −472,95 | −160,79 | −119,90 | −176,84 | −344,83 | 1 468,08 | 1 081,30 | −509,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 297 | −1 540 | −2 044 | −1 987 | −1 832 | −1 547 | −793 | −671 | −557 | −685 | −1 056 | −1 423 | −1 554 | −1 643 | −1 320 | −990 | −910 | −745 | −963 | −989 |
| Ändring (%) | 18,80 | 32,66 | −2,75 | −7,83 | −15,52 | −48,78 | −15,28 | −17,12 | 23,03 | 54,18 | 34,80 | 9,18 | 5,76 | −19,66 | −25,03 | −8,02 | −18,12 | 29,16 | 2,77 | |
| % av kassaflödet | 1 688,36 | 372,39 | −848,71 | −3 893,06 | −167,38 | −350,97 | 215,86 | −346,65 | −97,24 | −62,54 | −96,66 | −147,71 | 711,23 | 266,31 | 152,68 | 244,69 | 345,46 | −791,79 | −759,69 | 345,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 704 | 594 | 1 705 | 1 078 | 2 051 | 1 052 | −682 | 295 | 317 | 867 | 1 547 | 1 081 | 302 | 34 | −581 | −130 | −262 | −543 | −281 | −758 |
| Ändring (%) | −15,62 | 186,92 | −36,79 | 90,30 | −48,74 | −164,89 | −143,30 | 7,33 | 173,54 | 78,30 | −30,11 | −72,06 | −88,71 | −1 803,71 | −77,62 | 101,35 | 107,19 | −48,23 | 169,94 | |
| % av kassaflödet | −917,12 | −143,67 | 708,19 | 2 111,35 | 187,43 | 238,49 | 185,82 | 152,52 | 55,41 | 79,23 | 141,62 | 112,21 | −138,29 | −5,53 | 67,21 | 32,15 | 99,37 | −576,29 | −221,62 | 264,45 |
| Kassaflöde | −77 | −414 | 241 | 51 | 1 094 | 441 | −367 | 194 | 572 | 1 095 | 1 092 | 963 | −218 | −617 | −865 | −404 | −264 | 94 | 127 | −287 |
| Ändring (%) | 438,63 | −158,21 | −78,80 | 2 043,67 | −59,71 | −183,28 | −152,76 | 195,45 | 91,29 | −0,24 | −11,79 | −122,67 | 182,45 | 40,13 | −53,22 | −34,85 | −135,73 | 34,62 | −326,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
