Kassaflödesanalys (TTM)
China Development Bank International Investment Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 160 | 341 | 342 | 344 | 166 | −12 | 63 | 137 | 142 | 146 | 77 | 7 | 29 | 51 | 46 | 42 | 135 | 228 | 227 | 227 |
| Ändring (%) | 112,87 | 0,33 | 0,33 | −51,75 | −107,27 | −620,78 | 119,20 | 3,20 | 3,10 | −47,50 | −90,46 | 300,00 | 75,00 | −9,45 | −10,44 | 223,76 | 69,11 | −0,14 | −0,14 | |
| % av kassaflödet | 151,09 | 197,91 | 187,08 | 177,44 | 124,50 | −16,58 | −67,90 | −53,41 | −57,78 | −62,60 | −72,51 | 33,55 | 76,36 | 93,39 | 94,52 | 95,95 | 98,23 | 98,66 | 98,03 | 97,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | 1 | 47 | 93 | 92 | 92 | 46 | 0 | 6 | 12 | 13 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 |
| Ändring (%) | −12,01 | 4 387,35 | 97,77 | −0,40 | −0,40 | −49,84 | −99,35 | 1 907,85 | 95,02 | 11,64 | 10,42 | −37,49 | −59,97 | −25,86 | −34,87 | 112,57 | 52,96 | 71,38 | 41,65 | |
| % av kassaflödet | 1,12 | 0,60 | 25,55 | 47,78 | 69,20 | 126,29 | −49,83 | −0,12 | −2,46 | −5,04 | −12,40 | 66,45 | 23,64 | 6,61 | 5,48 | 4,05 | 2,72 | 2,47 | 4,21 | 5,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −55 | −170 | −206 | −242 | −125 | −7 | −201 | −395 | −393 | −392 | −196 | 0 | 0 | −1 | −3 | −5 | −8 | |||
| Ändring (%) | 206,65 | 21,35 | 17,60 | −48,54 | −94,34 | 2 749,34 | 96,49 | −0,44 | −0,44 | −50,00 | −100,00 | ¤¤¤ | 100,00 | 100,00 | 50,00 | |||||
| % av kassaflödet | −52,21 | −98,51 | −112,63 | −125,21 | −93,70 | −9,72 | 217,73 | 153,53 | 160,24 | 167,63 | 184,91 | 0,00 | 0,00 | −0,95 | −1,12 | −2,24 | −3,34 | |||
| Kassaflöde | 106 | 172 | 183 | 194 | 133 | 73 | −92 | −257 | −246 | −234 | −106 | 22 | 38 | 55 | 49 | 43 | 137 | 231 | 232 | 233 |
| Ändring (%) | 62,52 | 6,14 | 5,78 | −31,24 | −45,43 | −227,15 | 178,65 | −4,61 | −4,83 | −54,67 | −120,61 | 75,75 | 43,10 | −10,54 | −11,78 | 216,27 | 68,38 | 0,50 | 0,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
