1061 Kassaflödesanalys - TTM - Essex Bio-Technology Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Essex Bio-Technology Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	253	299	375	451	430	409	419	430	406	383	345	307	323	339	328	316	342	368	364	359
Ändring (%)		18,20	25,40	20,25	−4,66	−4,89	2,51	2,45	−5,46	−5,78	−9,85	−10,92	5,17	4,92	−3,44	−3,56	8,33	7,69	−1,25	−1,26
% av kassaflödet	278,04	236,66	190,57	168,77	253,86	571,82	1 527,03	−2 585,93	−562,42	−299,40	−262,17	−227,01	−382,48	−1 008,32	1 109,32	340,77	488,76	778,66	813,69	853,06

Kontanter från investeringsaktiviteter	−268	−343	−359	−374	−327	−280	−292	−304	−303	−302	−284	−265	−160	−54	−21	12	−47	−107	−142	−177
Ändring (%)		28,29	4,50	4,30	−12,57	−14,38	4,31	4,13	−0,36	−0,36	−6,10	−6,49	−39,76	−65,99	−60,71	−154,50	−507,99	124,51	32,97	24,79
% av kassaflödet	−293,86	−271,48	−182,17	−139,94	−193,03	−391,43	−1 063,64	1 830,78	419,66	236,24	215,47	195,85	189,02	161,53	−72,31	12,55	−67,82	−225,25	−316,93	−419,94

Kontanter från finansieringsverksamhet	101	149	153	156	41	−73	−102	−130	−150	−169	−158	−146	−228	−310	−271	−232	−217	−201	−174	−148
Ändring (%)		48,53	2,10	2,05	−73,48	−277,03	38,90	28,01	15,03	13,06	−6,79	−7,29	56,04	35,91	−12,51	−14,30	−6,79	−7,28	−13,20	−15,21
% av kassaflödet	110,54	118,23	77,51	58,25	24,38	−102,21	−369,82	782,48	207,07	132,27	119,75	107,92	269,77	921,28	−918,32	−250,68	−309,38	−424,36	−389,77	−350,90

Kassaflöde	91	126	197	267	169	72	27	−17	−72	−128	−132	−135	−85	−34	30	93	70	47	45	42
Ändring (%)		38,87	55,73	35,79	−36,62	−57,78	−61,61	−160,50	334,67	76,99	2,96	2,87	−37,58	−60,20	−187,77	213,94	−24,47	−32,40	−5,50	−5,82
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Essex Bio-Technology Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)