1057 Kassaflödesanalys - TTM - Zhejiang Shibao Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Zhejiang Shibao Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	109	96	97	115	90	40	22	24	37	111	88	−1	15	3	24	81	19	1	73	77
Ändring (%)		−11,80	1,58	18,40	−21,71	−56,03	−43,41	6,31	56,80	196,56	−20,85	−101,44	−1 297,47	−78,86	650,42	236,50	−76,47	−93,86	6 149,23	5,28
% av kassaflödet	440,01	342,58	−259,30	−257,41	−880,22	−1 626,25	−60,83	−143,95	−148,24	850,84	398,62	−2,89	−159,40	−8,93	7,46	117,91	14,70	1,25	−29,59	−328,68

Kontanter från investeringsaktiviteter	−114	−18	−78	−134	−100	−102	−109	−33	−94	−117	−104	−58	−70	−50	−37	−147	−75	−103	−172	−122
Ändring (%)		−84,09	328,97	72,03	−25,40	1,58	7,10	−69,92	186,72	24,90	−11,13	−44,12	20,82	−28,26	−26,09	293,32	−48,50	36,17	67,19	−28,96
% av kassaflödet	−462,81	−65,00	207,75	299,65	976,33	4 166,88	294,97	197,50	371,89	−898,98	−472,93	−133,37	741,01	140,78	−11,58	−214,09	−58,43	−110,36	69,76	522,91

Kontanter från finansieringsverksamhet	30	−49	−56	−25	1	60	50	−6	32	19	38	102	45	11	335	134	186	195	−147	22
Ändring (%)		−262,48	13,66	−55,43	−102,55	9 415,55	−16,65	−112,60	−603,67	−39,08	96,88	166,84	−55,76	−75,37	2 900,77	−59,87	38,12	4,92	−175,62	−114,97
% av kassaflödet	122,93	−176,31	149,32	55,80	−6,21	−2 482,42	−136,77	38,36	−126,87	149,58	174,32	234,77	−477,69	−31,16	104,08	196,32	143,69	209,12	59,79	−94,44

Kassaflöde	25	28	−37	−45	−10	−2	−37	−17	−25	13	22	44	−9	−36	322	68	129	93	−246	−23
Ändring (%)		13,29	−234,21	19,27	−77,10	−76,20	1 412,93	−55,08	52,27	−151,67	68,94	98,14	−121,74	277,58	−998,42	−78,72	88,71	−27,91	−364,48	−90,52
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zhejiang Shibao Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)